Hoe verhoudt NETI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NETI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Hoe verhoudt NETI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

NETI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is NETI's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Wat is de reële prijs van NETI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NETI ( $11.33 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $0.13 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

NETI Overzicht aandelen

Eneti Inc. focuses on marine-based renewable energy through the installation of offshore commercial wind turbine generators. Meer informatie

NETI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 90.63% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 34.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor NETI uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eneti Inc. Concurrenten

Matrix Service

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

Northwest Pipe

NasdaqGS:NWPX

US$488.7m

Orion Group Holdings

NYSE:ORN

US$298.8m

Concrete Pumping Holdings

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eneti
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$11.33
52 Week Hoogtepunt	US$13.54
52 Week Laag	US$7.75
Bèta	1.14
1 maand verandering	4.42%
3 maanden verandering	12.40%
1 Jaar Verandering	12.74%
3 jaar verandering	-33.08%
5 jaar verandering	-81.15%
Verandering sinds IPO	-99.01%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Eneti: The Merger Looks Good, But The Offshore Wind Market Does Not

Oct 02

Strong Strategic Rationale Behind Eneti's Proposed Combination With Cadeler - Buy

Jun 16

Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Eneti Inc. (NYSE:NETI) Revenue Forecasts

Jan 23

What Does The Future Hold For Eneti Inc. (NYSE:NETI)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Dec 16

Eneti - Bargain ESG Play Hampered By Limited Visibility And Management Concerns

Dec 13

Eneti: After The Share Offering

Nov 17

Returns At Eneti (NYSE:NETI) Are On The Way Up

Oct 28

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Eneti Inc. (NYSE:NETI)

Aug 08

Eneti: Attractive Risk/Reward Due To Business Transition

Jul 20

Rendement voor aandeelhouders

	NETI	US Construction	US Markt
7D	0.09%	-3.8%	-2.4%
1Y	12.7%	51.6%	23.3%

Rendement versus industrie: NETI presteerde slechter dan de US Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.6 % opleverde.

Rendement versus markt: NETI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NETI's price volatile compared to industry and market?
NETI volatility
NETI Average Weekly Movement	5.9%
Construction Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NETI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van NETI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	286	Emanuele Lauro	www.eneti-inc.com

Eneti Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eneti zich tot de beurswaarde?
NETI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$415.00m
Inkomsten(TTM)	-US$36.54m
Inkomsten(TTM)	US$152.46m

2.7x

P/S-verhouding

-11.4x

Koers/Winstverhouding

Is NETI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NETI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$152.46m
Kosten van inkomsten	US$78.87m
Brutowinst	US$73.59m
Overige uitgaven	US$110.13m
Inkomsten	-US$36.54m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.00
Brutomarge	48.27%
Nettowinstmarge	-23.97%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	8.2%

Hoe presteerde NETI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

-4%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/12/30 03:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/12/28 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eneti Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Liam Burke	B. Riley Securities, Inc.
John Lowe	Citigroup Inc
Scott Gruber	Citigroup Inc

NETI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Eneti Inc. Concurrenten

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

NasdaqGS:NWPX

US$488.7m

NYSE:ORN

US$298.8m

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Eneti Files Form 15

Eneti Inc. to Delist from NYSE

Upcoming dividend of US$0.01 per share at 0.4% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on or About December 15, 2023

Eneti Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Recent updates

Eneti Files Form 15

Eneti Inc. to Delist from NYSE

Upcoming dividend of US$0.01 per share at 0.4% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on or About December 15, 2023

Eneti Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for the Third Quarter of 2023

Eneti: The Merger Looks Good, But The Offshore Wind Market Does Not

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.60 loss

Upcoming dividend of US$0.01 per share at 0.4% yield

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on or About September 15, 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus estimates of losses per share improve by 36%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Strong Strategic Rationale Behind Eneti's Proposed Combination With Cadeler - Buy

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.32 loss

Eneti Inc., Annual General Meeting, May 30, 2023

Upcoming dividend of US$0.01 per share at 0.5% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Returns Are Gaining Momentum At Eneti (NYSE:NETI)

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.67 loss

Consensus EPS estimates fall by 11%

Upcoming dividend of US$0.01 per share at 0.4% yield

Consensus revenue estimates fall by 11%

Price target increased by 8.0% to US$14.50

Eneti Inc. (NYSE:NETI) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend, Payable on or About March 15, 2023

Eneti Q4 2022 Earnings Preview

Eneti Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 09, 2023

Eneti announces contract awards for its Seajacks UK unit

Eneti Inc. Appoints Auste Vizbaraite as Secretary

Eneti: Still Cheap, Although The Low-Hanging Fruit Is Gone

Eneti: Set For Solid Growth Over The Next Few Years

Price target increased to US$13.43

Insufficient new directors

Eneti (NYSE:NETI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Upcoming dividend of US$0.01 per share

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on or About November 30, 2022

Eneti Q3 2022 Earnings Preview

Eneti Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Eneti Inc. Announces Resignation of Hiroshi Tachigami as Board of Directors

Eneti: Scorpio Tankers Stake Sale Supports Further Share Buybacks

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. (NYSE:NETI) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Eneti repurchases stock from INCJ for $17M

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of US$0.01 per share

Investor sentiment improved over the past week

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Eneti Inc. (NYSE:NETI)

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Eneti Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on or About September 15, 2022

Eneti declares $0.01 dividend

Eneti Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 03, 2022

Eneti's related party purchases 153.8K shares in open market

We Think Eneti (NYSE:NETI) Has A Fair Chunk Of Debt