Hoe verhoudt ORN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ORN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Hoe verhoudt ORN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

ORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is ORN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Wat is de reële prijs van ORN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORN ( $7.88 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $5.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

ORN Overzicht aandelen

Orion Group Holdings, Inc. is actief als gespecialiseerd bouwbedrijf in de bouw-, industriële en infrastructuursector in de Verenigde Staten, Alaska, Hawaï, Canada en het Caraïbisch gebied. Meer informatie

ORN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 123.68% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Orion Group Holdings, Inc. Concurrenten

Matrix Service

NasdaqGS:MTRX

US$373.6m

Concrete Pumping Holdings

NasdaqCM:BBCP

US$448.4m

Northwest Pipe

NasdaqGS:NWPX

US$479.7m

INNOVATE

NYSE:VATE

US$154.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orion Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$7.88
52 Week Hoogtepunt	US$12.12
52 Week Laag	US$5.23
Bèta	0.94
1 maand verandering	1.55%
3 maanden verandering	25.08%
1 Jaar Verandering	33.56%
3 jaar verandering	154.19%
5 jaar verandering	73.95%
Verandering sinds IPO	-50.13%

Recent nieuws en updates

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Recent updates

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) A Risky Investment?

Jan 29

Orion Group Holdings: Making The Right Moves

Dec 27

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Oct 03

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Aug 07

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Jul 24

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Jul 15

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Jul 15

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Jun 25

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

May 29

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Mar 26

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Mar 13

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Feb 27

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Feb 09

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Jan 03

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Dec 23

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

Nov 13

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Is Making Moderate Use Of Debt

Oct 26

Orion: Prolonged Execution Issues, Turnaround Strategy Lacks Clarity

Oct 11

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Jan 05

Orion Group appoints Scott Thanisch as CFO

Aug 31

Does Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 24

Orion Group Holdings names new president and CEO

Aug 18

At US$2.56, Is It Time To Put Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) On Your Watch List?

Apr 16

Rendement voor aandeelhouders

	ORN	US Construction	US Markt
7D	-3.8%	-11.2%	-0.8%
1Y	33.6%	48.6%	22.7%

Rendement versus industrie: ORN presteerde slechter dan de US Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 48.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ORN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORN's price volatile compared to industry and market?
ORN volatility
ORN Average Weekly Movement	10.0%
Construction Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: ORN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van ORN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	1,796	Travis Boone	www.oriongroupholdingsinc.com

Orion Group Holdings, Inc. is actief als gespecialiseerde bouwonderneming in de bouw-, industriële en infrastructuursector in de Verenigde Staten, Alaska, Hawaï, Canada en het Caraïbisch gebied. Het is actief in twee segmenten, Marine en Concrete. Het bedrijf levert maritieme bouwdiensten, waaronder bouw, herstel, baggeren, onderhoud en reparatie van maritieme transportfaciliteiten en pijpleidingen, bruggen en wegen, en maritieme milieustructuren.

Orion Group Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orion Group Holdings zich tot de beurswaarde?
ORN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$306.54m
Inkomsten(TTM)	-US$12.76m
Inkomsten(TTM)	US$781.11m

0.4x

P/S-verhouding

-24.0x

Koers/Winstverhouding

Is ORN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$781.11m
Kosten van inkomsten	US$697.26m
Brutowinst	US$83.85m
Overige uitgaven	US$96.61m
Inkomsten	-US$12.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.33
Brutomarge	10.73%
Nettowinstmarge	-1.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	36.8%

Hoe presteerde ORN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orion Group Holdings, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adam Thalhimer	BB&T Capital Markets
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Robert Burleson	Canaccord Genuity

ORN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Orion Group Holdings, Inc. Concurrenten

NasdaqGS:MTRX

US$373.6m

NasdaqCM:BBCP

US$448.4m

NasdaqGS:NWPX

US$479.7m

NYSE:VATE

US$154.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) A Risky Investment?

Orion Group Holdings: Making The Right Moves

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Recent updates

Insufficient new directors

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) A Risky Investment?

Orion Group Holdings: Making The Right Moves

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Price target decreased by 11% to US$10.67

Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Orion Group Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Now 23% undervalued after recent price drop

Independent Director recently bought US$68k worth of stock

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 32% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 12% to US$12.17

Now 21% undervalued after recent price drop

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

Independent Chairman recently sold US$360k worth of stock

Now 20% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

New minor risk - Shareholder dilution

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Now 21% undervalued

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

CEO, President & Director recently bought US$84k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Reports Unaudited Impairment Results for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Price target increased by 17% to US$7.42

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Independent Chairman recently sold US$146k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Announces Executive Changes

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

New minor risk - Share price stability

Orion Group Holdings, Inc. to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 29, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Is Making Moderate Use Of Debt

Orion: Prolonged Execution Issues, Turnaround Strategy Lacks Clarity

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Independent Chairman recently sold US$143k worth of stock

Executive VP recently bought US$92k worth of stock

Price target increased by 14% to US$5.33

Orion Group Holdings, Inc. Announces Retirement of Peter R. Buchler as Executive Vice President, General Counsel, Chief Administrative Officer, Chief Compliance Officer and Corporate Secretary, Effective Upon the Later of January 1, 2024

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Orion Group Holdings, Inc. announced delayed 10-Q filing

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 11% to US$5.00

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind