Orion Group Holdings, Inc.

NYSE:ORN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$283.2m

Orion Group Holdings Waardering

Is ORN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.20
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORN ( $7.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORN?

Belangrijke metriek: Omdat ORN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORN. Deze wordt berekend door ORN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORN's PE Ratio?
PE-verhouding98.1x
InkomstenUS$3.00m
MarktkapitalisatieUS$283.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
BBCP Concrete Pumping Holdings
21.1x30.5%US$340.1m
NWPX Northwest Pipe
11.3x2.8%US$380.0m
AMRC Ameresco
12.6x15.7%US$611.8m
BWMN Bowman Consulting Group
140.2x57.3%US$389.7m
ORN Orion Group Holdings
98.1x106.0%US$283.2m

Price-To-Earnings versus peers: ORN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLR Fluor
3.1x-53.3%US$5.67b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ORN 98.1xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies9PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.1x
Eerlijke PE Verhouding184.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 184.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.44
US$10.50
+41.1%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$5.32
US$10.50
+97.4%
10.6%US$12.00US$9.00n/a4
Mar ’26US$7.12
US$11.67
+63.9%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$7.88
US$11.67
+48.1%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$7.33
US$11.33
+54.6%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$8.72
US$11.33
+30.0%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$6.30
US$11.33
+79.9%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$5.79
US$10.67
+84.2%
22.1%US$14.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$12.00
+58.7%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$7.79
US$12.00
+54.0%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.60
US$12.17
+41.5%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$10.78
US$10.88
+0.9%
16.7%US$14.00US$9.50n/a4
May ’25US$7.40
US$9.83
+32.9%
2.4%US$10.00US$9.50US$6.513
Apr ’25US$8.75
US$9.83
+12.4%
2.4%US$10.00US$9.50US$5.323
Mar ’25US$6.67
US$7.42
+11.2%
11.1%US$8.00US$6.25US$7.123
Feb ’25US$5.89
US$6.75
+14.6%
13.2%US$8.00US$6.00US$7.883
Jan ’25US$4.94
US$6.75
+36.6%
13.2%US$8.00US$6.00US$7.333
Dec ’24US$4.85
US$6.75
+39.2%
13.2%US$8.00US$6.00US$8.723
Nov ’24US$4.69
US$6.75
+43.9%
13.2%US$8.00US$6.00US$6.303
Oct ’24US$5.36
US$6.33
+18.2%
19.7%US$8.00US$5.00US$5.793
Sep ’24US$4.69
US$5.33
+13.7%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.563
Aug ’24US$3.75
US$5.33
+42.2%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.793
Jul ’24US$2.81
US$4.67
+66.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$8.603
Jun ’24US$2.45
US$4.33
+76.9%
28.8%US$6.00US$3.00US$10.783
May ’24US$2.50
US$4.33
+73.3%
28.8%US$6.00US$3.00US$7.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$10.50
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 13:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orion Group Holdings, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ThalhimerBB&T Capital Markets
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Robert BurlesonCanaccord Genuity