Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ameresco Waardering

Is AMRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AMRC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AMRC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMRC?

Belangrijke metriek: Omdat AMRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMRC. Deze wordt berekend door AMRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMRC's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$53.30m
MarktkapitalisatieUS$1.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
LMB Limbach Holdings
41.6x18.5%US$1.1b
AGX Argan
45.5x23.2%US$2.0b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.9x5.7%US$828.1m
MYRG MYR Group
61.1x67.1%US$2.3b
AMRC Ameresco
26.3x33.7%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: AMRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMRC 26.3xGemiddelde industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 34.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.75
US$37.55
+40.4%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.8%
8.6%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.3%
9.6%US$43.00US$32.00n/a11
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.9%
9.4%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.4%
10.5%US$44.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.9%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.0%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.8%
11.5%US$44.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.4%
11.3%US$44.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.6%
10.6%US$44.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.9%
21.0%US$68.00US$30.00n/a12
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.9%
23.0%US$68.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.9%
25.6%US$68.00US$29.00n/a13
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.1%
17.3%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+69.0%
12.6%US$81.00US$44.00US$37.3113
Sep ’24US$44.08
US$65.15
+47.8%
12.6%US$81.00US$44.00US$30.4513
Aug ’24US$52.68
US$65.00
+23.4%
13.1%US$81.00US$44.00US$29.0513
Jul ’24US$48.63
US$63.54
+30.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$26.0013
Jun ’24US$44.16
US$63.92
+44.7%
15.7%US$81.00US$44.00US$36.5212
May ’24US$40.78
US$63.92
+56.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$20.4912
Apr ’24US$49.22
US$66.42
+34.9%
15.0%US$81.00US$44.00US$24.9912
Mar ’24US$46.69
US$65.83
+41.0%
15.6%US$81.00US$44.00US$19.5412
Feb ’24US$64.31
US$72.17
+12.2%
15.6%US$86.00US$44.00US$21.8212
Jan ’24US$57.14
US$72.17
+26.3%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.6712
Dec ’23US$65.39
US$72.17
+10.4%
15.6%US$86.00US$44.00US$31.7212
Nov ’23US$60.08
US$74.82
+24.5%
8.9%US$86.00US$62.00US$25.5311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%