Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Ameresco Waardering

Is AMRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$38.31
Fair Value
2.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AMRC ( $37.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMRC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMRC?

Belangrijke metriek: Omdat AMRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMRC. Deze wordt berekend door AMRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMRC's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$61.96m
MarktkapitalisatieUS$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
MYRG MYR Group
40.6x20.26%US$3.1b
LMB Limbach Holdings
29.4x22.28%US$1.0b
ECG Everus Construction Group
24.6x1.50%US$4.1b
WSC WillScot Holdings
36x31.89%US$3.9b
AMRC Ameresco
31.8x15.62%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: AMRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLR Fluor
1.7x-66.48%US$6.97b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AMRC 31.8xGemiddelde industrie 35.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 35.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding49.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.33
US$34.22
-8.33%
20.47%US$45.00US$23.00n/a9
Sep ’26US$25.43
US$27.11
+6.61%
19.78%US$36.00US$19.00n/a9
Aug ’26US$15.87
US$22.11
+39.33%
30.33%US$32.00US$11.00n/a9
Jul ’26US$15.92
US$20.67
+29.82%
38.37%US$32.00US$11.00n/a9
Jun ’26US$13.78
US$20.33
+47.56%
41.21%US$32.00US$8.00n/a9
May ’26US$11.06
US$22.00
+98.92%
40.76%US$34.00US$8.00n/a10
Apr ’26US$12.02
US$23.50
+95.51%
34.21%US$34.00US$8.00n/a10
Mar ’26US$11.80
US$31.30
+165.25%
18.02%US$43.00US$23.00n/a10
Feb ’26US$22.63
US$37.30
+64.83%
11.19%US$43.00US$28.00n/a10
Jan ’26US$23.48
US$37.55
+59.90%
10.80%US$43.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$28.17
US$37.55
+33.28%
10.80%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.82%
8.56%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.34%
9.58%US$43.00US$32.00US$37.5411
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.87%
9.35%US$43.00US$32.00US$25.4310
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.43%
10.52%US$44.00US$32.00US$15.8710
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.92%
12.39%US$44.00US$30.00US$15.9210
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.04%
12.39%US$44.00US$30.00US$13.7810
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.82%
11.50%US$44.00US$28.00US$11.0610
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.42%
11.30%US$44.00US$28.00US$12.0211
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.61%
10.64%US$44.00US$28.00US$11.8011
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.92%
20.99%US$68.00US$30.00US$22.6312
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.90%
22.95%US$68.00US$30.00US$23.4813
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.87%
25.64%US$68.00US$29.00US$28.1713
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.10%
17.35%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+68.97%
12.58%US$81.00US$44.00US$37.3113
US$34.22
Fair Value
9.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 14:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ameresco, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane