Bowman Consulting Group Ltd.

NasdaqGM:BWMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$467.9m

Bowman Consulting Group Waardering

Is BWMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWMN ( $26.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWMN?

Belangrijke metriek: Omdat BWMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BWMN. Deze wordt berekend door BWMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWMN's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$406.31m
MarktkapitalisatieUS$467.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BWMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
BWMN Bowman Consulting Group
1.2x11.6%US$467.9m

Price-To-Sales versus peers: BWMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
BWMN 1.2xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BWMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BWMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.69
US$35.92
+34.6%
15.2%US$43.00US$27.00n/a6
Nov ’25US$21.58
US$35.58
+64.9%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Oct ’25US$23.46
US$35.58
+51.7%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Sep ’25US$24.00
US$35.58
+48.3%
14.5%US$43.00US$29.00n/a6
Aug ’25US$33.94
US$43.25
+27.4%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jul ’25US$30.75
US$43.25
+40.7%
13.9%US$54.00US$36.50n/a6
Jun ’25US$32.27
US$44.50
+37.9%
13.1%US$54.00US$36.50n/a5
May ’25US$30.79
US$48.75
+58.3%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Apr ’25US$33.47
US$48.75
+45.7%
6.9%US$54.00US$45.00n/a4
Mar ’25US$32.99
US$43.75
+32.6%
11.5%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$32.09
US$43.25
+34.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$35.52
US$43.25
+21.8%
10.3%US$48.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.68
US$42.67
+34.7%
11.7%US$48.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$27.12
US$42.00
+54.9%
10.3%US$46.00US$36.00US$21.583
Oct ’24US$28.03
US$42.00
+49.8%
10.3%US$46.00US$36.00US$23.463
Sep ’24US$28.49
US$40.00
+40.4%
10.0%US$44.00US$36.00US$24.002
Aug ’24US$34.26
US$38.00
+10.9%
5.3%US$40.00US$36.00US$33.942
Jul ’24US$31.88
US$38.00
+19.2%
5.3%US$40.00US$36.00US$30.752
Jun ’24US$27.17
US$37.00
+36.2%
2.7%US$38.00US$36.00US$32.272
Mar ’24US$27.84
US$30.00
+7.8%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.992
Feb ’24US$24.95
US$30.00
+20.2%
6.7%US$32.00US$28.00US$32.092
Jan ’24US$21.85
US$30.00
+37.3%
6.7%US$32.00US$28.00US$35.522
Dec ’23US$18.88
US$30.00
+58.9%
6.7%US$32.00US$28.00US$31.682
Nov ’23US$15.40
US$26.50
+72.1%
1.9%US$27.00US$26.00US$27.122

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%