Eneti Inc.

NYSE:NETI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$415.0m

Eneti Waardering

Is NETI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NETI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NETI ( $11.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NETI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NETI?

Belangrijke metriek: Omdat NETI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NETI. Deze wordt berekend door NETI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NETI's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$152.46m
MarktkapitalisatieUS$415.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NETI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NETI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$367.0m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m

Price-To-Sales versus peers: NETI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NETI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
NETI 2.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NETI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NETI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NETI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NETI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NETI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Sep ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jun ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
May ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Apr ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Mar ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Feb ’25n/a
US$15.21
0%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$11.33
US$15.21
+34.3%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$10.62
US$14.92
+40.5%
10.3%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$9.94
US$15.21
+53.1%
10.5%US$17.00US$13.00n/a7
Oct ’24US$10.08
US$14.81
+46.9%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Sep ’24US$11.31
US$14.81
+31.0%
10.4%US$17.00US$13.00n/a8
Aug ’24US$12.60
US$14.66
+16.4%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jul ’24US$12.11
US$14.66
+21.1%
10.3%US$17.00US$13.00n/a8
Jun ’24US$9.75
US$14.25
+46.2%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
May ’24US$8.16
US$14.25
+74.6%
9.8%US$17.00US$13.00n/a8
Apr ’24US$9.35
US$14.43
+54.3%
12.2%US$18.00US$13.00n/a7
Mar ’24US$10.60
US$14.29
+34.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a7
Feb ’24US$10.65
US$13.86
+30.1%
17.0%US$18.00US$10.00n/a7
Jan ’24US$10.05
US$13.43
+33.6%
13.1%US$16.00US$10.00US$11.337
Dec ’23US$9.15
US$13.14
+43.6%
14.9%US$16.00US$10.00US$10.627
Nov ’23US$8.73
US$12.43
+42.4%
18.7%US$16.00US$10.00US$9.947

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%