Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$185.4b

Caterpillar Waardering

Is CAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAT ( $384.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $280.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT?

Belangrijke metriek: Omdat CAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAT. Deze wordt berekend door CAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAT's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$10.68b
MarktkapitalisatieUS$185.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%US$185.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAT 17.4xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$384.46
US$377.24
-1.9%
19.1%US$500.00US$250.00n/a20
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.9%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.1%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.4%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.8%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.6%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.2%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$331.07
US$336.35
+1.6%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$363.74
US$320.64
-11.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$336.70
US$314.03
-6.7%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$307.69
US$279.23
-9.2%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$295.67
US$268.88
-9.1%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$256.76
US$265.84
+3.5%
15.7%US$365.00US$175.00n/a25
Nov ’24US$231.83
US$273.57
+18.0%
16.2%US$365.00US$175.00US$379.6324
Oct ’24US$273.00
US$284.90
+4.4%
15.2%US$364.00US$175.00US$392.3924
Sep ’24US$286.25
US$283.96
-0.8%
15.8%US$364.00US$175.00US$356.1025
Aug ’24US$288.65
US$259.72
-10.0%
16.3%US$351.00US$175.00US$331.5225
Jul ’24US$246.05
US$247.56
+0.6%
15.9%US$351.00US$175.00US$329.0825
Jun ’24US$209.07
US$242.69
+16.1%
15.9%US$345.00US$175.00US$338.5226
May ’24US$217.27
US$244.95
+12.7%
16.3%US$345.00US$175.00US$331.0725
Apr ’24US$228.84
US$251.96
+10.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$363.7426
Mar ’24US$248.67
US$253.27
+1.8%
15.1%US$337.00US$175.00US$336.7026
Feb ’24US$249.54
US$254.88
+2.1%
14.1%US$337.00US$190.00US$307.6925
Jan ’24US$239.56
US$234.12
-2.3%
13.0%US$285.00US$175.00US$295.6726
Dec ’23US$235.69
US$230.62
-2.2%
13.6%US$285.00US$174.00US$256.7626
Nov ’23US$218.50
US$225.54
+3.2%
12.4%US$284.00US$174.00US$231.8326

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%