Allison Transmission Holdings, Inc.

NYSE:ALSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.0b

Allison Transmission Holdings Waardering

Is ALSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALSN ( $118.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $173.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALSN?

Belangrijke metriek: Omdat ALSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALSN. Deze wordt berekend door ALSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALSN's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$726.00m
MarktkapitalisatieUS$9.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
OSK Oshkosh
10.5x7.2%US$7.0b
FSS Federal Signal
27.2x7.5%US$5.6b
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.5b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20.2x11.7%US$3.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.1x4.6%US$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALSN 14.1xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$118.11
US$108.10
-8.5%
16.4%US$130.00US$77.00n/a10
Nov ’25US$107.27
US$103.50
-3.5%
14.7%US$128.00US$77.00n/a10
Oct ’25US$97.46
US$89.00
-8.7%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$92.75
US$89.00
-4.0%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Aug ’25US$87.25
US$88.50
+1.4%
17.7%US$128.00US$67.00n/a10
Jul ’25US$74.96
US$82.50
+10.1%
18.7%US$117.00US$56.00n/a10
Jun ’25US$75.81
US$80.44
+6.1%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
May ’25US$73.77
US$80.44
+9.0%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
Apr ’25US$80.83
US$75.33
-6.8%
24.0%US$117.00US$55.00n/a9
Mar ’25US$75.40
US$72.78
-3.5%
23.9%US$117.00US$55.00n/a9
Feb ’25US$61.45
US$67.00
+9.0%
28.3%US$116.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$58.15
US$66.50
+14.4%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$54.52
US$66.50
+22.0%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Nov ’24US$51.52
US$66.50
+29.1%
23.1%US$101.00US$48.00US$107.278
Oct ’24US$59.06
US$64.88
+9.8%
24.8%US$100.00US$44.00US$97.468
Sep ’24US$60.97
US$63.11
+3.5%
23.8%US$100.00US$44.00US$92.759
Aug ’24US$59.68
US$61.11
+2.4%
17.1%US$82.00US$44.00US$87.259
Jul ’24US$56.46
US$54.67
-3.2%
21.5%US$82.00US$42.00US$74.969
Jun ’24US$48.36
US$51.89
+7.3%
22.0%US$82.00US$42.00US$75.819
May ’24US$48.42
US$51.78
+6.9%
21.5%US$81.00US$42.00US$73.779
Apr ’24US$45.24
US$50.67
+12.0%
25.1%US$82.00US$37.00US$80.839
Mar ’24US$48.01
US$50.67
+5.5%
25.1%US$82.00US$37.00US$75.409
Feb ’24US$45.53
US$46.78
+2.7%
29.4%US$82.00US$33.00US$61.459
Jan ’24US$41.60
US$45.44
+9.2%
23.3%US$70.00US$33.00US$58.159
Dec ’23US$44.84
US$45.11
+0.6%
24.2%US$70.00US$33.00US$54.529
Nov ’23US$42.65
US$44.56
+4.5%
24.7%US$70.00US$33.00US$51.529

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%