Allison Transmission Holdings, Inc.

NYSE:ALSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4b

Allison Transmission Holdings Waardering

Is ALSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALSN ( $108.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $172.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALSN?

Belangrijke metriek: Omdat ALSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALSN. Deze wordt berekend door ALSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALSN's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$726.00m
MarktkapitalisatieUS$9.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
OSK Oshkosh
9x6.6%US$6.1b
FSS Federal Signal
26.5x8.2%US$5.7b
TEX Terex
6.5x-0.4%US$3.0b
ATMU Atmus Filtration Technologies
17.8x11.7%US$3.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
12.9x4.7%US$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: ALSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$554.52m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$75.70m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$65.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALSN 12.9xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.03
US$110.00
+1.8%
15.3%US$130.00US$77.00n/a10
Dec ’25US$118.50
US$108.10
-8.8%
16.4%US$130.00US$77.00n/a10
Nov ’25US$107.27
US$103.50
-3.5%
14.7%US$128.00US$77.00n/a10
Oct ’25US$97.46
US$89.00
-8.7%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$92.75
US$89.00
-4.0%
17.8%US$128.00US$67.00n/a10
Aug ’25US$87.25
US$88.50
+1.4%
17.7%US$128.00US$67.00n/a10
Jul ’25US$74.96
US$82.50
+10.1%
18.7%US$117.00US$56.00n/a10
Jun ’25US$75.81
US$80.44
+6.1%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
May ’25US$73.77
US$80.44
+9.0%
21.3%US$117.00US$56.00n/a9
Apr ’25US$80.83
US$75.33
-6.8%
24.0%US$117.00US$55.00n/a9
Mar ’25US$75.40
US$72.78
-3.5%
23.9%US$117.00US$55.00n/a9
Feb ’25US$61.45
US$67.00
+9.0%
28.3%US$116.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$58.15
US$66.50
+14.4%
23.1%US$101.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$54.52
US$66.50
+22.0%
23.1%US$101.00US$48.00US$118.508
Nov ’24US$51.52
US$66.50
+29.1%
23.1%US$101.00US$48.00US$107.278
Oct ’24US$59.06
US$64.88
+9.8%
24.8%US$100.00US$44.00US$97.468
Sep ’24US$60.97
US$63.11
+3.5%
23.8%US$100.00US$44.00US$92.759
Aug ’24US$59.68
US$61.11
+2.4%
17.1%US$82.00US$44.00US$87.259
Jul ’24US$56.46
US$54.67
-3.2%
21.5%US$82.00US$42.00US$74.969
Jun ’24US$48.36
US$51.89
+7.3%
22.0%US$82.00US$42.00US$75.819
May ’24US$48.42
US$51.78
+6.9%
21.5%US$81.00US$42.00US$73.779
Apr ’24US$45.24
US$50.67
+12.0%
25.1%US$82.00US$37.00US$80.839
Mar ’24US$48.01
US$50.67
+5.5%
25.1%US$82.00US$37.00US$75.409
Feb ’24US$45.53
US$46.78
+2.7%
29.4%US$82.00US$33.00US$61.459
Jan ’24US$41.60
US$45.44
+9.2%
23.3%US$70.00US$33.00US$58.159
Dec ’23US$44.84
US$45.11
+0.6%
24.2%US$70.00US$33.00US$54.529

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allison Transmission Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristine KubackiAvondale Partners
Luke JunkBaird
Andrew KaplowitzBarclays