Atmus Filtration Technologies Inc.

NYSE:ATMU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Atmus Filtration Technologies Waardering

Is ATMU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATMU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATMU ( $44.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATMU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATMU?

Belangrijke metriek: Omdat ATMU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATMU. Deze wordt berekend door ATMU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATMU's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$180.30m
MarktkapitalisatieUS$3.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATMU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATMU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
TEX Terex
7.7x1.2%US$3.6b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.9b
TRN Trinity Industries
16.3x1.7%US$3.1b
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.3b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20.5x11.7%US$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: ATMU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATMU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATMU 20.5xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATMU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATMU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATMU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATMU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATMU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.50
US$46.86
+5.3%
8.0%US$51.00US$39.00n/a7
Nov ’25US$39.00
US$42.14
+8.1%
10.3%US$49.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$37.11
US$37.86
+2.0%
5.0%US$41.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.85
US$36.93
+3.0%
4.6%US$39.00US$34.50n/a7
Aug ’25US$29.98
US$35.79
+19.4%
3.0%US$37.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$28.08
US$35.93
+28.0%
3.2%US$37.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$30.84
US$35.75
+15.9%
3.2%US$37.00US$34.00n/a6
May ’25US$30.17
US$35.75
+18.5%
4.5%US$38.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$32.43
US$31.00
-4.4%
9.5%US$36.00US$28.00n/a6
Mar ’25US$23.96
US$28.17
+17.6%
4.8%US$30.00US$26.00n/a6
Feb ’25US$22.50
US$27.50
+22.2%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$27.20
+15.8%
6.3%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’24US$22.66
US$25.80
+13.9%
9.6%US$30.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$18.50
US$26.80
+44.9%
8.0%US$30.00US$24.00US$39.005
Oct ’24US$20.85
US$27.80
+33.3%
5.8%US$30.00US$26.00US$37.115
Sep ’24US$23.27
US$27.80
+19.5%
5.8%US$30.00US$26.00US$35.855
Aug ’24US$24.29
US$26.20
+7.9%
9.2%US$30.00US$24.00US$29.985
Jul ’24US$21.96
US$26.20
+19.3%
9.2%US$30.00US$24.00US$28.085

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%