Atmus Filtration Technologies Inc.

NYSE:ATMU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Atmus Filtration Technologies Waardering

Is ATMU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATMU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATMU ($39) is trading below our estimate of fair value ($53.74)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATMU is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATMU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ATMU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.1x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATMU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATMU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
TEX Terex
7.4x1.4%US$3.4b
TRN Trinity Industries
14.2x1.7%US$2.7b
FSS Federal Signal
23.5x8.3%US$5.0b
GBX Greenbrier Companies
11.5x0.9%US$1.8b
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.7x10.9%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: ATMU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the peer average (14.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATMU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATMU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the US Machinery industry average (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATMU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATMU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATMU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATMU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.00
US$42.14
+8.1%
10.3%US$49.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$37.11
US$37.86
+2.0%
5.0%US$41.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.85
US$36.93
+3.0%
4.6%US$39.00US$34.50n/a7
Aug ’25US$29.98
US$35.79
+19.4%
3.0%US$37.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$28.08
US$35.93
+28.0%
3.2%US$37.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$30.84
US$35.75
+15.9%
3.2%US$37.00US$34.00n/a6
May ’25US$30.17
US$35.75
+18.5%
4.5%US$38.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$32.43
US$31.00
-4.4%
9.5%US$36.00US$28.00n/a6
Mar ’25US$23.96
US$28.17
+17.6%
4.8%US$30.00US$26.00n/a6
Feb ’25US$22.50
US$27.50
+22.2%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$27.20
+15.8%
6.3%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’24US$22.66
US$25.80
+13.9%
9.6%US$30.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$18.50
US$26.80
+44.9%
8.0%US$30.00US$24.00US$39.005
Oct ’24US$20.85
US$27.80
+33.3%
5.8%US$30.00US$26.00US$37.115
Sep ’24US$23.27
US$27.80
+19.5%
5.8%US$30.00US$26.00US$35.855
Aug ’24US$24.29
US$26.20
+7.9%
9.2%US$30.00US$24.00US$29.985
Jul ’24US$21.96
US$26.20
+19.3%
9.2%US$30.00US$24.00US$28.085

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven