FreightCar America Waardering
Is RAIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RAIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RAIL ( $15.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RAIL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAIL?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RAIL's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RAIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
MTW Manitowoc Company | 0.2x | 2.5% | US$376.2m |
NKLA Nikola | 2.2x | 67.6% | US$170.3m |
TWIN Twin Disc | 0.6x | n/a | US$177.6m |
MNTX Manitex International | 0.4x | 4.5% | US$116.5m |
RAIL FreightCar America | 0.6x | 5.9% | US$275.0m |
Price-To-Sales versus peers: RAIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RAIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RAIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RAIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAIL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$15.23 | US$13.38 -12.2% | 10.3% | US$14.75 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.67 | US$13.38 -2.2% | 10.3% | US$14.75 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.40 | US$4.75 +39.7% | 5.3% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.72 | US$4.50 +21.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.54 | US$4.50 +27.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.86 | US$4.00 +3.8% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.00 | US$4.00 +33.3% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$4.00 +37.0% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.70 | US$4.25 +57.4% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$4.25 +82.8% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.62 | US$4.25 +62.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$13.67 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.67 | US$4.25 +59.2% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$11.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.75 | US$4.25 +54.5% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | US$7.08 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.07 | US$4.00 +30.3% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.49 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.98 | US$4.00 +34.2% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.40 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.87 | US$4.00 +39.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.72 | 2 |
| May ’24 | US$2.88 | US$4.00 +38.9% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$3.12 | US$4.50 +44.2% | 33.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$3.65 | US$5.00 +37.0% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.61 | US$5.00 +38.5% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.92 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.20 | US$5.00 +56.3% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.70 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.75 | US$5.00 +33.3% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.35 | US$5.00 +14.9% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$2.62 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.