Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

NYSE:WAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.8b

Westinghouse Air Brake Technologies Waardering

Is WAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAB ( $193.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAB?

Belangrijke metriek: Omdat WAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAB. Deze wordt berekend door WAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAB's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$33.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
CMI Cummins
23x7.4%US$48.2b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
13x4.7%US$9.5b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%US$176.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.9x15.9%US$33.8b

Price-To-Earnings versus peers: WAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WAB 31.9xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$193.03
US$219.78
+13.9%
7.7%US$243.00US$183.00n/a9
Dec ’25US$200.62
US$213.91
+6.6%
8.5%US$243.00US$181.05n/a10
Nov ’25US$186.84
US$205.61
+10.0%
9.8%US$231.00US$160.00n/a10
Oct ’25US$181.45
US$181.64
+0.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Sep ’25US$169.57
US$181.64
+7.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Aug ’25US$156.71
US$181.55
+15.9%
12.0%US$230.00US$136.00n/a11
Jul ’25US$155.55
US$177.00
+13.8%
12.1%US$218.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$169.23
US$175.50
+3.7%
12.0%US$218.00US$136.00n/a12
May ’25US$160.54
US$169.53
+5.6%
15.2%US$218.00US$133.38n/a12
Apr ’25US$144.86
US$150.37
+3.8%
13.8%US$209.00US$130.00n/a12
Mar ’25US$142.08
US$150.34
+5.8%
13.3%US$209.00US$130.00n/a13
Feb ’25US$133.40
US$142.18
+6.6%
15.3%US$208.00US$121.00n/a13
Jan ’25US$126.90
US$131.09
+3.3%
7.5%US$150.00US$115.00n/a11
Dec ’24US$120.12
US$130.00
+8.2%
8.3%US$150.00US$115.00US$200.6211
Nov ’24US$105.80
US$127.30
+20.3%
7.6%US$144.00US$115.00US$186.8410
Oct ’24US$106.27
US$127.80
+20.3%
5.1%US$137.00US$116.00US$181.4510
Sep ’24US$113.49
US$128.00
+12.8%
4.9%US$137.00US$116.00US$169.5711
Aug ’24US$119.19
US$128.00
+7.4%
3.6%US$135.00US$121.00US$156.7111
Jul ’24US$109.67
US$115.91
+5.7%
6.1%US$130.00US$105.00US$155.5511
Jun ’24US$93.05
US$115.00
+23.6%
6.1%US$130.00US$105.00US$169.2312
May ’24US$98.19
US$115.00
+17.1%
6.1%US$130.00US$105.00US$160.5412
Apr ’24US$101.06
US$116.33
+15.1%
6.0%US$134.00US$107.00US$144.8612
Mar ’24US$104.89
US$116.33
+10.9%
6.0%US$134.00US$107.00US$142.0812
Feb ’24US$104.48
US$110.25
+5.5%
7.9%US$134.00US$95.00US$133.4012
Jan ’24US$99.81
US$106.25
+6.5%
7.9%US$121.00US$95.00US$126.9012
Dec ’23US$103.04
US$103.00
-0.04%
8.6%US$121.00US$87.00US$120.1212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristine KubackiAvondale Partners
Gunnar CohrsBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research