PACCAR Inc

NasdaqGS:PCAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.9b

PACCAR Waardering

Is PCAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCAR ( $111.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCAR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCAR?

Belangrijke metriek: Omdat PCAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCAR. Deze wordt berekend door PCAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCAR's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$4.71b
MarktkapitalisatieUS$58.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
CMI Cummins
23.8x7.6%US$49.6b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.3x16.4%US$34.2b
CAT Caterpillar
17.4x-0.08%US$185.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
14x4.5%US$10.1b
PCAR PACCAR
12.5x-0.03%US$58.9b

Price-To-Earnings versus peers: PCAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PCAR 12.5xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.88
US$113.54
+1.5%
10.3%US$129.00US$89.21n/a18
Nov ’25US$103.35
US$110.33
+6.8%
10.3%US$126.00US$88.00n/a18
Oct ’25US$98.05
US$108.98
+11.1%
11.5%US$139.00US$88.00n/a18
Sep ’25US$96.18
US$110.01
+14.4%
11.8%US$139.00US$88.00n/a18
Aug ’25US$96.30
US$112.54
+16.9%
10.0%US$139.00US$88.00n/a19
Jul ’25US$101.84
US$120.51
+18.3%
11.0%US$147.00US$88.00n/a20
Jun ’25US$107.50
US$119.51
+11.2%
12.2%US$147.00US$88.00n/a20
May ’25US$106.34
US$115.39
+8.5%
14.5%US$147.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$123.10
US$109.34
-11.2%
12.7%US$136.00US$84.00n/a21
Mar ’25US$113.19
US$103.22
-8.8%
9.9%US$125.00US$84.00n/a19
Feb ’25US$102.02
US$102.43
+0.4%
10.5%US$125.00US$84.00n/a19
Jan ’25US$97.65
US$93.33
-4.4%
12.2%US$116.00US$78.00n/a18
Dec ’24US$93.18
US$92.50
-0.7%
11.2%US$115.00US$78.00n/a18
Nov ’24US$83.15
US$92.50
+11.2%
11.2%US$115.00US$78.00US$103.3518
Oct ’24US$85.02
US$88.67
+4.3%
10.3%US$115.00US$74.00US$98.0518
Sep ’24US$83.52
US$89.16
+6.8%
10.8%US$115.00US$74.00US$96.1820
Aug ’24US$86.43
US$87.81
+1.6%
11.4%US$115.00US$74.00US$96.3020
Jul ’24US$83.65
US$80.12
-4.2%
5.2%US$90.00US$73.00US$101.8419
Jun ’24US$70.02
US$80.70
+15.3%
8.0%US$103.00US$73.00US$107.5021
May ’24US$74.79
US$80.08
+7.1%
9.1%US$103.00US$71.00US$106.3419
Apr ’24US$73.20
US$74.91
+2.3%
10.9%US$98.00US$61.00US$123.1019
Mar ’24US$73.05
US$74.74
+2.3%
11.2%US$98.00US$61.00US$113.1918
Feb ’24US$74.24
US$72.93
-1.8%
11.1%US$97.33US$60.67US$102.0218
Jan ’24US$65.98
US$68.51
+3.8%
10.5%US$90.67US$60.00US$97.6517
Dec ’23US$70.63
US$65.61
-7.1%
5.4%US$71.33US$60.00US$93.1817
Nov ’23US$64.63
US$65.30
+1.0%
5.6%US$71.33US$60.00US$83.1518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%