Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$186.4b

Caterpillar Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 4/6

Caterpillar is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 20.6%, terwijl de Machinery industrie de winst jaarlijks groeide met 15.4%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 8.3% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Caterpillar is 55%, en het heeft een nettomarge van 16.3%.

Belangrijke informatie

20.6%

Groei van de winst

23.3%

Groei van de winst per aandeel

Machinery Groei van de industrie8.8%
Inkomstengroei8.3%
Rendement op eigen vermogen55.0%
Nettomarge16.3%
Volgende winstupdate30 Jan 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Caterpillar: Macroeconomic Outlook For 2025 Signals Trouble For Heavy Equipment

Dec 29

What Is Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Share Price Doing?

Dec 08
What Is Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Share Price Doing?

Caterpillar Is Good, But Not Quite Great

Dec 02

Why Caterpillar Is The Industrial Giant I'm Betting On For The Next Decade

Nov 23

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Nov 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Caterpillar Q3: There Are More Pressing Issues Than The Earnings Miss

Oct 30

Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 27
Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Caterpillar: 4 Major CATalysts

Oct 23

Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Oct 15
Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Does Caterpillar (NYSE:CAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 04
Does Caterpillar (NYSE:CAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Caterpillar: The Macroeconomic Factors Fueling Its Resilience (Rating Upgrade)

Sep 22

Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Sep 16
Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Caterpillar: Why I'd Wait Before Adding To Existing Position (Rating Downgrade)

Aug 29

At US$342, Is It Time To Put Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) On Your Watch List?

Aug 23
At US$342, Is It Time To Put Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) On Your Watch List?

Dividend Resilience: Unveiling Caterpillar's Secret Sauce

Aug 20

Caterpillar: Every Good Tale Must Come To An End

Aug 02

Why I Remain Bullish On Caterpillar Dividends

Jul 21

Caterpillar (NYSE:CAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.41

Jul 19
Caterpillar (NYSE:CAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.41

Here's Why Caterpillar (NYSE:CAT) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 16
Here's Why Caterpillar (NYSE:CAT) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Shouldn't Overlook Caterpillar's (NYSE:CAT) Impressive Returns On Capital

Jul 05
Investors Shouldn't Overlook Caterpillar's (NYSE:CAT) Impressive Returns On Capital

Estimating The Intrinsic Value Of Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Jun 24
Estimating The Intrinsic Value Of Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Caterpillar: Material Downside To Consensus Estimates

Jun 18

Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 13
Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Price Is Right But Growth Is Lacking

Caterpillar: Continued Upgrades Will Drive A Re-Rating; Buy

Jun 12

Is There Now An Opportunity In Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

May 22
Is There Now An Opportunity In Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

Caterpillar: The Dividend Aristocrat With A Growth Engine, A One-Stop Shop

May 18

Is Caterpillar (NYSE:CAT) A Risky Investment?

May 11
Is Caterpillar (NYSE:CAT) A Risky Investment?

Caterpillar Inc. Just Recorded A 14% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Apr 27
Caterpillar Inc. Just Recorded A 14% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Caterpillar: Market Leading Compounder With Limited Valuation Upside

Apr 15

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Apr 06
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

The Trend Of High Returns At Caterpillar (NYSE:CAT) Has Us Very Interested

Mar 26
The Trend Of High Returns At Caterpillar (NYSE:CAT) Has Us Very Interested

Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

Mar 15
Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

Caterpillar: Delivered Impressive 2023 Earnings, The Stock Is Priced To Perfection

Mar 14

The Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Feb 20
The Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Caterpillar: Why The Stock Has Upside Potential From Current Levels

Feb 11

Opbrengsten en kosten

Hoe Caterpillar geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:CAT Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2465,66410,6775,8052,142
30 Jun 2466,36811,0075,7662,163
31 Mar 2466,99711,2485,6982,156
31 Dec 2367,06010,3355,6202,108
30 Sep 2366,5879,1134,7601,955
30 Jun 2364,7718,3604,5281,877
31 Mar 2361,7007,1114,3231,829
31 Dec 2259,4276,7054,1111,814
30 Sep 2256,6287,3713,8021,852
30 Jun 2254,0316,7563,6331,803
31 Mar 2252,6736,4963,5351,769
31 Dec 2150,9716,4893,4321,686
30 Sep 2148,4085,1494,4701,621
30 Jun 2145,8924,3914,2971,538
31 Mar 2143,0003,4364,1011,433
31 Dec 2041,7482,9983,9571,415
30 Sep 2043,6573,3164,1691,427
30 Jun 2046,5344,1424,3771,514
31 Mar 2050,9695,3044,5551,614
31 Dec 1953,8006,0934,7961,693
30 Sep 1954,9986,0434,8701,773
30 Jun 1955,7506,2764,8511,821
31 Mar 1955,3296,3634,9061,842
31 Dec 1854,7226,1474,8061,850
30 Sep 1853,2763,8004,4211,882
30 Jun 1851,1793,1324,4571,864
31 Mar 1848,4992,2274,4911,860
31 Dec 1745,4627544,4251,842
30 Sep 1742,1408824,5151,866
30 Jun 1739,8871064,2881,858
31 Mar 1738,898-1464,0991,868
31 Dec 1638,537-674,4761,853
30 Sep 1639,9931,0103,8902,001
30 Jun 1641,7951,2864,0262,061
31 Mar 1643,7701,5384,1962,103
31 Dec 1547,0112,5124,3632,119
30 Sep 1550,2253,3634,6162,125
30 Jun 1552,8123,8214,9002,145
31 Mar 1554,6454,0185,0322,151
31 Dec 1455,1842,4525,8942,380
30 Sep 1455,3423,9414,9842,024
30 Jun 1455,2163,8704,8731,960
31 Mar 1455,6873,8314,8661,992

Kwaliteitswinsten: CAT heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (16.3%) CAT } zijn hoger dan vorig jaar (13.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van CAT is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 20.6% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van CAT over het afgelopen jaar ( 17.2% ) ligt onder het 5-jarig gemiddelde ( 20.6% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei CAT over het afgelopen jaar ( 17.2% ) overtrof de Machinery -sector 13.7%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Hoewel het rendement op eigen vermogen ( 55% ) van CAT uitstekend is, is deze metriek vertekend vanwege hun hoge schuldenniveau.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 04:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 66 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird