AeroVironment, Inc.

NasdaqGS:AVAV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

AeroVironment Waardering

Is AVAV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van AVAV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AVAV ( $192.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $208.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVAV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVAV?

Belangrijke metriek: Omdat AVAV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AVAV. Deze wordt berekend door AVAV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVAV's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$1.98b
MarktkapitalisatieUS$9.72b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVAV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVAV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
VSEC VSE
5x15.51%US$6.8b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
8x18.47%US$12.1b
DRS Leonardo DRS
3.2x6.36%US$12.2b
FTAI FTAI Aviation
7.2x27.24%US$22.3b
AVAV AeroVironment
4.9x12.90%US$9.7b

Price-To-Sales versus peers: AVAV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVAV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TXT Textron
1x2.99%US$15.31b
HII Huntington Ingalls Industries
1x4.73%US$12.91b
SARO StandardAero
1.5x7.21%US$9.23b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
AVAV 4.9xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies19PS0612182430+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVAV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVAV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVAV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVAV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVAV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$192.81
US$225.77
+17.09%
18.19%US$326.00US$148.57n/a19
Aug ’27US$149.37
US$225.77
+51.15%
18.19%US$326.00US$148.57n/a19
Jul ’27US$172.44
US$258.61
+49.97%
26.24%US$450.00US$166.00n/a18
Jun ’27US$204.09
US$309.88
+51.83%
18.33%US$450.00US$235.00n/a17
May ’27US$184.97
US$309.88
+67.53%
18.33%US$450.00US$235.00n/a17
Apr ’27US$183.50
US$311.47
+69.74%
18.80%US$450.00US$235.00n/a17
Mar ’27US$252.25
US$372.05
+47.49%
15.06%US$450.00US$259.00n/a18
Feb ’27US$278.39
US$391.44
+40.61%
9.85%US$450.00US$315.00n/a16
Jan ’27US$241.89
US$383.62
+58.59%
11.55%US$450.00US$285.00n/a16
Dec ’26US$257.80
US$404.00
+56.71%
10.46%US$486.00US$335.00n/a15
Nov ’26US$369.91
US$409.00
+10.57%
10.92%US$486.00US$335.00n/a12
Oct ’26US$346.08
US$331.67
-4.16%
8.16%US$389.00US$300.00n/a12
Sep ’26US$241.35
US$286.94
+18.89%
16.69%US$335.00US$157.27n/a12
Aug ’26US$260.07
US$272.92
+4.94%
20.92%US$335.00US$157.27US$149.379
Jul ’26US$252.40
US$238.53
-5.49%
19.94%US$301.00US$157.27US$172.448
Jun ’26US$178.03
US$184.71
+3.75%
14.26%US$225.00US$146.00US$204.096
May ’26US$155.21
US$195.94
+26.24%
14.27%US$225.00US$146.00US$184.975
Apr ’26US$121.79
US$194.92
+60.05%
15.99%US$225.00US$146.00US$183.504
Mar ’26US$149.62
US$226.74
+51.54%
3.42%US$240.00US$218.68US$252.255
Feb ’26US$180.15
US$230.74
+28.08%
4.55%US$245.00US$218.68US$278.395
Jan ’26US$153.89
US$230.74
+49.94%
4.55%US$245.00US$218.68US$241.895
Dec ’25US$194.50
US$227.28
+16.85%
5.41%US$245.00US$210.00US$257.806
Nov ’25US$216.00
US$231.00
+6.94%
5.87%US$245.00US$210.00US$369.915
Oct ’25US$211.09
US$224.00
+6.12%
5.54%US$245.00US$210.00US$346.085
Sep ’25US$203.76
US$225.00
+10.42%
6.59%US$245.00US$200.00US$241.355
Aug ’25US$174.34
US$207.20
+18.85%
13.97%US$245.00US$161.00US$260.075
US$225.77
Fair Value
14.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/16 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/04/30
Jaarlijkse inkomsten2026/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AeroVironment, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
Christopher RiegerBerenberg