VSE Corporation

NasdaqGS:VSEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

VSE Waardering

Is VSEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSEC ( $180.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $97.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSEC?

Belangrijke metriek: Omdat VSEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VSEC. Deze wordt berekend door VSEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSEC's PE Ratio?
PE-verhouding71.8x
InkomstenUS$58.70m
MarktkapitalisatieUS$4.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85.4x
AIR AAR
117.8x50.77%US$3.4b
LOAR Loar Holdings
101.5x17.49%US$6.4b
HXL Hexcel
88.4x34.94%US$6.1b
MOG.A Moog
34.1x18.26%US$8.0b
VSEC VSE
71.8x34.05%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: VSEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (71.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (85.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETCC Environmental Tectonics
1.7xn/aUS$21.04m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VSEC 71.8xGemiddelde industrie 37.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 37.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.8x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSEC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$178.87
US$208.06
+16.32%
6.41%US$236.00US$183.58n/a9
Dec ’26US$174.26
US$207.07
+18.83%
7.12%US$240.00US$183.58n/a8
Nov ’26US$180.68
US$206.45
+14.26%
7.13%US$240.00US$183.58n/a8
Oct ’26US$166.34
US$186.37
+12.04%
3.65%US$199.00US$177.00n/a7
Sep ’26US$162.40
US$174.26
+7.31%
8.92%US$185.00US$140.00n/a6
Aug ’26US$146.27
US$165.75
+13.32%
9.68%US$185.00US$140.00n/a6
Jul ’26US$129.11
US$148.75
+15.21%
4.51%US$157.00US$140.00n/a6
Jun ’26US$130.09
US$147.58
+13.45%
3.86%US$155.49US$140.00n/a6
May ’26US$117.05
US$137.77
+17.70%
3.40%US$145.00US$130.00n/a6
Apr ’26US$121.83
US$139.12
+14.19%
2.66%US$145.00US$134.00n/a5
Mar ’26US$118.50
US$138.50
+16.88%
4.23%US$145.00US$129.00n/a4
Feb ’26US$102.35
US$134.20
+31.12%
2.72%US$140.00US$129.00n/a5
Jan ’26US$95.10
US$135.00
+41.96%
2.04%US$140.00US$132.00n/a5
Dec ’25US$117.26
US$125.00
+6.60%
10.36%US$135.00US$100.00US$174.265
Nov ’25US$103.33
US$113.00
+9.36%
6.62%US$120.00US$100.00US$180.685
Oct ’25US$83.31
US$99.60
+19.55%
1.36%US$101.00US$97.00US$166.345
Sep ’25US$93.03
US$99.33
+6.78%
1.38%US$101.00US$97.00US$162.406
Aug ’25US$84.19
US$99.20
+17.83%
1.48%US$101.00US$97.00US$146.275
Jul ’25US$85.59
US$96.80
+13.10%
4.95%US$101.00US$90.00US$129.115
Jun ’25US$81.86
US$92.00
+12.39%
6.29%US$101.00US$85.00US$130.094
May ’25US$77.63
US$88.00
+13.36%
2.90%US$91.00US$85.00US$117.054
Apr ’25US$79.02
US$85.50
+8.20%
4.57%US$91.00US$80.00US$121.834
Mar ’25US$75.43
US$85.50
+13.35%
4.57%US$91.00US$80.00US$118.504
Feb ’25US$61.99
US$80.25
+29.46%
7.90%US$86.00US$70.00US$102.354
Jan ’25US$64.61
US$78.00
+20.72%
6.96%US$85.00US$70.00US$95.104
Dec ’24US$61.45
US$78.00
+26.93%
6.96%US$85.00US$70.00US$117.264
US$208.06
Fair Value
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 00:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VSE Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Kenneth HerbertCanaccord Genuity
John GodynCitigroup Inc