Loar Holdings Inc.

NYSE:LOAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

Loar Holdings Waardering

Is LOAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOAR ( $90.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $58.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOAR?

Belangrijke metriek: Omdat LOAR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LOAR. Deze wordt berekend door LOAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOAR's PS Ratio?
PS Verhouding21.5x
VerkoopUS$378.81m
MarktkapitalisatieUS$7.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOAR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LOAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
HII Huntington Ingalls Industries
0.7x3.9%US$7.4b
MOG.A Moog
2x4.2%US$6.9b
RKLB Rocket Lab USA
30.8x30.4%US$10.1b
SARO StandardAero
1.9x10.0%US$9.5b
LOAR Loar Holdings
21.5x15.2%US$7.9b

Price-To-Sales versus peers: LOAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOAR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
LOAR 21.5xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LOAR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOAR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOAR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio21.5x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LOAR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.74
US$97.00
+6.9%
6.2%US$105.00US$89.00n/a4
Nov ’25US$88.35
US$82.00
-7.2%
6.0%US$88.00US$75.00n/a4
Oct ’25US$71.83
US$80.75
+12.4%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Sep ’25US$74.16
US$80.75
+8.9%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Aug ’25US$60.44
US$62.25
+3.0%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Jul ’25US$53.33
US$62.25
+16.7%
6.8%US$65.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$56.97
US$59.67
+4.7%
6.2%US$64.00US$55.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%