Vista Outdoor Inc.

NYSE:VSTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Vista Outdoor Waardering

Is VSTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSTO ( $44.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $135.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTO?

Belangrijke metriek: Omdat VSTO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VSTO. Deze wordt berekend door VSTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSTO's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.69b
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VSTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.4b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
PTON Peloton Interactive
1.4x-0.2%US$3.7b
GOLF Acushnet Holdings
1.8x3.6%US$4.4b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: VSTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.90b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.17m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.08m
VSTO 1.0xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VSTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VSTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VSTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.63
US$42.27
-5.3%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$43.99
US$42.22
-4.0%
4.0%US$45.00US$40.00n/a5
Oct ’25US$38.85
US$41.85
+7.7%
3.2%US$44.00US$40.00n/a6
Sep ’25US$40.04
US$41.85
+4.5%
3.2%US$44.00US$40.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$41.62
+3.1%
1.9%US$43.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.34
US$40.25
+7.8%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Jun ’25US$34.88
US$38.00
+8.9%
6.4%US$41.00US$34.00n/a5
May ’25US$34.95
US$37.00
+5.9%
7.3%US$40.00US$33.00n/a6
Apr ’25US$32.50
US$35.00
+7.7%
8.2%US$40.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$33.23
US$35.00
+5.3%
8.2%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$30.51
US$33.00
+8.2%
11.3%US$40.00US$29.00n/a6
Jan ’25US$29.57
US$33.00
+11.6%
11.3%US$40.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$28.52
US$33.50
+17.5%
14.4%US$40.00US$26.00n/a6
Nov ’24US$25.50
US$34.00
+33.3%
17.4%US$40.00US$25.00US$43.995
Oct ’24US$33.12
US$38.40
+15.9%
15.0%US$47.00US$29.00US$38.855
Sep ’24US$29.35
US$38.40
+30.8%
15.0%US$47.00US$29.00US$40.045
Aug ’24US$31.07
US$38.40
+23.6%
15.0%US$47.00US$29.00US$40.365
Jul ’24US$27.67
US$38.20
+38.1%
15.9%US$47.00US$28.00US$37.345
Jun ’24US$26.21
US$37.00
+41.2%
12.6%US$41.00US$28.00US$34.885
May ’24US$24.64
US$36.20
+46.9%
13.9%US$41.00US$27.00US$34.955
Apr ’24US$27.71
US$36.20
+30.6%
13.9%US$41.00US$27.00US$32.505
Mar ’24US$28.53
US$34.67
+21.5%
16.5%US$41.00US$27.00US$33.236
Feb ’24US$29.87
US$36.83
+23.3%
21.0%US$45.00US$26.00US$30.516
Jan ’24US$24.37
US$38.29
+57.1%
20.9%US$47.00US$26.00US$29.577
Dec ’23US$28.26
US$38.29
+35.5%
20.9%US$47.00US$26.00US$28.527
Nov ’23US$29.34
US$44.43
+51.4%
25.9%US$57.00US$26.00US$25.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

-2.1%

1Y

6.3%