Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Peloton Interactive Waardering

Is PTON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.74
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PTON ( $7.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTON?

Belangrijke metriek: Omdat PTON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PTON. Deze wordt berekend door PTON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTON's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$2.62b
MarktkapitalisatieUS$2.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PTON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
PII Polaris
0.3x1.6%US$2.4b
YETI YETI Holdings
1.4x5.7%US$2.6b
BC Brunswick
0.7x3.8%US$3.7b
GOLF Acushnet Holdings
1.6x2.5%US$3.9b
PTON Peloton Interactive
1x-0.2%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTC Solo Brands
0.03x2.0%US$20.30m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PTON 1.0xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.05
US$9.96
+41.3%
30.9%US$20.00US$5.00n/a17
Mar ’26US$7.53
US$9.96
+32.3%
30.9%US$20.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.75
US$9.29
+19.9%
34.9%US$20.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$8.70
US$9.13
+4.9%
36.4%US$20.00US$5.00n/a17
Dec ’25US$10.34
US$8.20
-20.7%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.4%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.2%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.6%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.0%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.9%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.7%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.7%
56.5%US$20.00US$3.00US$7.5322
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.8%
53.3%US$20.00US$3.00US$7.7522
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00US$8.7023
Dec ’24US$6.22
US$7.55
+21.4%
51.7%US$20.00US$3.00US$10.3423
Nov ’24US$4.81
US$7.79
+61.9%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.2522
Oct ’24US$5.05
US$8.16
+61.6%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.3422
Sep ’24US$6.55
US$8.64
+31.9%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6622
Aug ’24US$9.61
US$12.04
+25.3%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3224
Jul ’24US$7.69
US$12.04
+56.6%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2524
Jun ’24US$7.73
US$12.42
+60.7%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.6424
May ’24US$9.07
US$15.34
+69.1%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2224
Apr ’24US$11.34
US$15.24
+34.4%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.2825
Mar ’24US$12.66
US$15.52
+22.6%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$9.96
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peloton Interactive, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird