Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Peloton Interactive Waardering

Is PTON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTON ( $9.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTON?

Belangrijke metriek: Omdat PTON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PTON. Deze wordt berekend door PTON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTON's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$2.69b
MarktkapitalisatieUS$3.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PTON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
YETI YETI Holdings
1.8x6.9%US$3.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.6b
GOLF Acushnet Holdings
1.8x3.6%US$4.2b
PTON Peloton Interactive
1.3x-0.2%US$3.2b

Price-To-Sales versus peers: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Leisure industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$99.01m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PTON 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PTON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.06
US$8.20
-9.5%
44.7%US$20.00US$2.50n/a17
Nov ’25US$7.25
US$7.64
+5.4%
51.2%US$20.00US$2.50n/a17
Oct ’25US$4.34
US$5.33
+22.8%
68.0%US$20.00US$2.00n/a19
Sep ’25US$4.66
US$5.31
+13.8%
68.5%US$20.00US$2.00n/a19
Aug ’25US$3.32
US$4.82
+45.2%
79.4%US$20.00US$2.00n/a19
Jul ’25US$3.25
US$4.86
+49.6%
78.3%US$20.00US$2.00n/a19
Jun ’25US$3.64
US$4.77
+31.0%
78.3%US$20.00US$2.00n/a20
May ’25US$3.22
US$5.82
+80.9%
61.7%US$20.00US$2.50n/a21
Apr ’25US$4.28
US$5.98
+39.7%
58.6%US$20.00US$3.00n/a21
Mar ’25US$4.60
US$6.10
+32.7%
56.5%US$20.00US$3.00n/a22
Feb ’25US$4.21
US$6.65
+57.8%
53.3%US$20.00US$3.00n/a22
Jan ’25US$6.09
US$7.42
+21.9%
50.7%US$20.00US$3.00n/a23
Dec ’24US$6.22
US$7.55
+21.4%
51.7%US$20.00US$3.00n/a23
Nov ’24US$4.81
US$7.79
+61.9%
38.7%US$14.00US$4.00US$7.2522
Oct ’24US$5.05
US$8.16
+61.6%
37.1%US$14.00US$4.00US$4.3422
Sep ’24US$6.55
US$8.64
+31.9%
42.7%US$20.00US$4.00US$4.6622
Aug ’24US$9.61
US$12.04
+25.3%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.3224
Jul ’24US$7.69
US$12.04
+56.6%
37.6%US$20.00US$4.50US$3.2524
Jun ’24US$7.73
US$12.42
+60.7%
34.8%US$20.00US$4.50US$3.6424
May ’24US$9.07
US$15.34
+69.1%
31.5%US$22.00US$4.50US$3.2224
Apr ’24US$11.34
US$15.24
+34.4%
31.1%US$22.00US$4.50US$4.2825
Mar ’24US$12.66
US$15.52
+22.6%
30.9%US$22.00US$4.50US$4.6025
Feb ’24US$16.36
US$13.18
-19.4%
31.4%US$20.00US$4.50US$4.2125
Jan ’24US$7.94
US$12.65
+59.3%
27.8%US$20.00US$5.00US$6.0927
Dec ’23US$11.77
US$12.63
+7.3%
28.4%US$20.00US$5.00US$6.2226
Nov ’23US$8.94
US$15.27
+70.8%
34.0%US$25.00US$8.00US$4.8126

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y