Loading...
PTON logo

Peloton Interactive, Inc.NasdaqGS:PTON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.6b
Prijs aandeel
US$6.11
n.v.t.
1Y-34.7%
7D-0.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Peloton Interactive, Inc.

NasdaqGS:PTON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Peloton Interactive (PTON) Aandelenoverzicht

Peloton Interactive, Inc. levert fitness- en wellnessproducten en -diensten in Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 68.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 58.42% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 6.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen


PTON Community Fair Values

Create Narrative

See what 38 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PTON logo
Peloton Interactive

PTON: Major Product Overhaul And AI Integration Will Drive User Experience Forward

Key Takeaways Expanding into holistic wellness, commercial partnerships, and new accessibility initiatives aims to broaden Peloton's audience and diversify revenue streams. Focus on operational efficiencies, cost reduction, and asset-light strategies is expected to improve margins and support long-term growth.
View narrative
US$10.43
FV
41.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.78%
Revenue growth p.a.
217
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
PTON logo
Peloton Interactive

Declining Hardware Sales And Cost Pressures Will Curb Future Prospects

Key Takeaways Plateauing sales and market saturation, combined with vulnerability to supply chain costs, threaten future revenue, margins, and cash flow. Shifts toward holistic wellness and tech innovation, plus regulatory and privacy pressures, erode Peloton's competitive advantage and long-term profitability.
View narrative
US$6
FV
1.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-0.089%
Revenue growth p.a.
25
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
PTON logo
Peloton Interactive

Digital Health Expansion And Wearable Tech Will Transform Wellness Ecosystems

Key Takeaways Expansion into holistic wellness and AI-driven personalization positions Peloton for industry leadership, higher user retention, and increased subscriber value. Commercial segment growth, digital subscription focus, and strategic partnerships set the stage for substantial revenue diversification and structural margin expansion.
View narrative
US$16.64
FV
63.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.72%
Revenue growth p.a.
15
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Peloton Interactive, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Peloton Interactive
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$6.11
52 Week HoogtepuntUS$10.33
52 Week LaagUS$4.63
Bèta2.47
1 maand verandering-7.42%
3 maanden verandering-27.43%
1 Jaar Verandering-34.72%
3 jaar verandering-22.46%
5 jaar verandering-96.06%
Verandering sinds IPO-76.28%

Recent nieuws en updates

Peloton: No Credit For The Turnaround

Dec 12

Recent updates

Peloton: No Credit For The Turnaround

Dec 12

Earnings Beat: Peloton Interactive, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 09
Earnings Beat: Peloton Interactive, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) P/S

Jul 24
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) P/S

Peloton: A Turnaround Story That Hasn't Turned (Rating Downgrade)

Mar 31
User avatar

Partnering With Costco Will Expand Member Reach In The Future

Innovation in products and experiences is set to boost member acquisition, engagement, and revenue growth.

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

Mar 09
Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

Peloton: Stable And Poised For Growth

Feb 24

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Price Target To US$9.96

Feb 08
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Price Target To US$9.96

At US$8.27, Is It Time To Put Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) On Your Watch List?

Jan 21
At US$8.27, Is It Time To Put Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) On Your Watch List?

Peloton: Valuation Not As Attractive As You Might Think

Jan 14

Peloton: Encouraging Progress, But Members Are Still Declining

Jan 05

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Peloton Interactive: Pedaling Hard, Going Nowhere

Dec 05

Peloton: Big Cost Improvement, Decent CEO Hiring, More Upside Ahead

Nov 11

Optimistic Investors Push Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Oct 24
Optimistic Investors Push Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Peloton Interactive Stock: Sell Before Q1 Earnings (Rating Downgrade)

Oct 23

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04
Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Peloton: Selling Treadmills On Their Race To Profits

Sep 17

Peloton: A Fragile Resurgence Built On Unsustainable Factors

Sep 05

Revenues Not Telling The Story For Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) After Shares Rise 26%

Aug 30
Revenues Not Telling The Story For Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) After Shares Rise 26%

Peloton: Just Sell It

Aug 29

Peloton Earnings: I Was So Wrong, Buy (Rating Upgrade)

Aug 22

Peloton Is In A Downward Financial Cycle And Could Crash

Jul 26

Peloton: Just Stop Buying The Ride To Nowhere

Jun 19

Peloton: Bright Spots Amid The Chaos

Jun 03

Rendement voor aandeelhouders

PTONUS LeisureUS Markt
7D-0.3%-0.2%2.6%
1Y-34.7%14.0%14.2%

Rendement versus industrie: PTON presteerde slechter dan de US Leisure -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14 % opleverde.

Rendement versus markt: PTON presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PTON's price volatile compared to industry and market?
PTON volatility
PTON Average Weekly Movement8.1%
Leisure Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PTON heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van PTON is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20122,631Peter Sternwww.onepeloton.com

Peloton Interactive, Inc. levert fitness- en welzijnsproducten en -diensten in Noord-Amerika en daarbuiten. Het bedrijf biedt aangesloten fitnessproducten aan, zoals de Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+ en Peloton Row. Het biedt ook all-access, huur en Peloton App lidmaatschappen.

Peloton Interactive, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Peloton Interactive zich tot de beurswaarde?
PTON fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.55b
Inkomsten(TTM)-US$104.10m
Inkomsten(TTM)US$2.46b
1.0x
P/S-verhouding
-24.5x
Koers/Winstverhouding

Is PTON overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PTON resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.46b
Kosten van inkomstenUS$1.21b
BrutowinstUS$1.25b
Overige uitgavenUS$1.35b
Inkomsten-US$104.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.25
Brutomarge50.83%
Nettowinstmarge-4.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-431.9%

Hoe presteerde PTON op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peloton Interactive, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird