Polaris Inc.

NYSE:PII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Polaris Waardering

Is PII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.22
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PII ( $34.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PII?

Belangrijke metriek: Omdat PII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PII. Deze wordt berekend door PII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PII's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
InkomstenUS$110.80m
MarktkapitalisatieUS$1.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
YETI YETI Holdings
13.6x6.8%US$2.4b
BC Brunswick
30.5x31.4%US$3.2b
GOLF Acushnet Holdings
17.4x0.7%US$3.8b
MAT Mattel
9.3x1.6%US$5.1b
PII Polaris
17.3x21.3%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: PII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PII 17.3xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies17PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PII is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.36
US$41.42
+20.5%
33.6%US$75.00US$23.00n/a12
Apr ’26US$41.37
US$51.77
+25.1%
18.1%US$75.00US$33.00n/a13
Mar ’26US$44.92
US$54.38
+21.1%
14.4%US$75.00US$43.00n/a13
Feb ’26US$47.70
US$57.46
+20.5%
19.9%US$87.00US$43.00n/a13
Jan ’26US$57.62
US$77.93
+35.2%
14.1%US$110.00US$62.00n/a14
Dec ’25US$69.00
US$79.21
+14.8%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.5%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.0%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.2%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.8%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.8%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00US$41.3714
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00US$44.9213
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00US$47.7013
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00US$57.6213
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00US$69.0013
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.3113
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$83.6013
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.4613
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$41.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 10:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polaris Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets