Polaris Waardering

Is PII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PII ( $66.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $149.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PII?

Belangrijke metriek: Omdat PII winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PII. Deze wordt berekend door PII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PII's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$203.60m
MarktkapitalisatieUS$3.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PII's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
GOLF Acushnet Holdings
23x8.2%US$4.2b
YETI YETI Holdings
16.2x7.5%US$3.2b
BC Brunswick
18.4x19.9%US$5.2b
MAT Mattel
11.3x3.5%US$6.2b
PII Polaris
18.3x20.2%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: PII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PII's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PII 18.3xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PII is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Leisure -industriegemiddelde ( 17.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PII's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PII PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PII is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PII voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.92
US$79.21
+18.4%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Nov ’25US$70.40
US$79.21
+12.5%
13.4%US$110.00US$62.00n/a14
Oct ’25US$82.77
US$88.07
+6.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$84.65
US$88.07
+4.0%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$79.07
US$88.07
+11.4%
16.0%US$120.00US$70.00n/a15
Jul ’25US$75.31
US$99.53
+32.2%
16.2%US$145.00US$75.00n/a15
Jun ’25US$83.60
US$100.13
+19.8%
15.8%US$145.00US$75.00n/a15
May ’25US$83.46
US$100.81
+20.8%
15.4%US$145.00US$75.00n/a16
Apr ’25US$98.97
US$101.50
+2.6%
15.6%US$145.00US$75.00n/a14
Mar ’25US$93.46
US$100.77
+7.8%
16.1%US$145.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$90.64
US$101.00
+11.4%
19.4%US$160.00US$75.00n/a13
Jan ’25US$94.77
US$103.23
+8.9%
18.8%US$160.00US$77.00n/a13
Dec ’24US$87.41
US$104.23
+19.2%
17.6%US$160.00US$82.00n/a13
Nov ’24US$86.64
US$104.23
+20.3%
17.6%US$160.00US$82.00US$70.4013
Oct ’24US$104.14
US$129.92
+24.8%
14.8%US$171.00US$90.00US$82.7713
Sep ’24US$114.01
US$133.08
+16.7%
14.2%US$171.00US$90.00US$84.6512
Aug ’24US$132.88
US$133.08
+0.2%
14.2%US$171.00US$90.00US$79.0712
Jul ’24US$120.93
US$118.38
-2.1%
17.4%US$175.00US$82.00US$75.3113
Jun ’24US$110.60
US$118.38
+7.0%
17.4%US$175.00US$82.00US$83.6013
May ’24US$109.77
US$120.98
+10.2%
19.2%US$175.00US$82.00US$83.4613
Apr ’24US$110.63
US$121.05
+9.4%
19.8%US$175.00US$74.00US$98.9713
Mar ’24US$113.77
US$119.62
+5.1%
19.7%US$175.00US$74.00US$93.4614
Feb ’24US$117.78
US$117.34
-0.4%
20.3%US$175.00US$74.00US$90.6414
Jan ’24US$101.00
US$119.91
+18.7%
21.3%US$175.00US$81.00US$94.7715
Dec ’23US$114.00
US$120.18
+5.4%
21.4%US$175.00US$81.00US$87.4115
Nov ’23US$104.22
US$119.91
+15.1%
22.0%US$175.00US$81.00US$86.6414

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven