Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Kratos Defense & Security Solutions Waardering

Is KTOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.16
Fair Value
106.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KTOS ( $27.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTOS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTOS?

Belangrijke metriek: Omdat KTOS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KTOS. Deze wordt berekend door KTOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTOS's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$4.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KTOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x11.7%US$4.0b
HXL Hexcel
2.8x7.0%US$5.3b
AVAV AeroVironment
5.8x12.7%US$4.4b
KRMN Karman Holdings
27.1xn/aUS$6.6b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x12.5%US$4.1b

Price-To-Sales versus peers: KTOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HII Huntington Ingalls Industries
0.5x4.5%US$6.31b
VVX V2X
0.3x4.8%US$1.42b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.64m
KTOS 3.6xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KTOS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KTOS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.16
US$33.18
+22.2%
18.1%US$40.00US$22.00n/a11
Feb ’26US$33.37
US$31.36
-6.0%
17.9%US$40.00US$22.00n/a11
Jan ’26US$26.38
US$28.36
+7.5%
14.0%US$35.00US$20.00n/a11
Dec ’25US$27.09
US$27.18
+0.3%
13.9%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$22.87
US$26.27
+14.9%
12.9%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.82
US$25.45
+2.6%
14.9%US$35.00US$19.00n/a11
Sep ’25US$22.94
US$23.64
+3.0%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Aug ’25US$22.03
US$23.82
+8.1%
9.3%US$27.00US$19.00n/a11
Jul ’25US$19.74
US$23.64
+19.7%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
Jun ’25US$21.74
US$23.55
+8.3%
9.6%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$18.19
US$22.40
+23.1%
11.5%US$27.00US$18.00n/a10
Apr ’25US$18.36
US$21.80
+18.7%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$18.03
US$21.80
+20.9%
10.4%US$25.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$17.24
US$20.60
+19.5%
12.3%US$25.00US$15.00US$33.3710
Jan ’25US$20.29
US$20.10
-0.9%
10.3%US$23.00US$15.00US$26.3810
Dec ’24US$19.53
US$19.80
+1.4%
9.3%US$22.00US$15.00US$27.0910
Nov ’24US$17.22
US$17.70
+2.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.8710
Oct ’24US$15.02
US$17.70
+17.8%
9.8%US$20.00US$14.00US$24.8210
Sep ’24US$16.21
US$17.70
+9.2%
9.8%US$20.00US$14.00US$22.9410
Aug ’24US$15.06
US$16.80
+11.6%
13.5%US$20.00US$13.00US$22.0310
Jul ’24US$14.34
US$16.67
+16.2%
14.7%US$20.00US$13.00US$19.749
Jun ’24US$13.60
US$16.67
+22.5%
14.7%US$20.00US$13.00US$21.749
May ’24US$13.09
US$16.33
+24.8%
17.1%US$20.00US$12.00US$18.199
Apr ’24US$13.48
US$16.10
+19.4%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.3610
Mar ’24US$12.69
US$16.10
+26.9%
17.0%US$20.00US$12.00US$18.0310
Feb ’24US$11.98
US$15.45
+29.0%
22.4%US$20.00US$10.00US$17.2410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$33.18
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company