company background image
KTOS logo

Kratos Defense & Security Solutions NasdaqGS:KTOS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$36.89

Marktkapitalisatie

US$5.7b

7D

2.4%

1Y

69.5%

Bijgewerkt

02 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

NasdaqGS:KTOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

KTOS Overzicht aandelen

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is een technologiebedrijf dat technologie, producten, systemen en software levert voor de defensie-, nationale veiligheids- en commerciële markten in de Verenigde Staten, overig Noord-Amerika, Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Europa en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 31.06% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KTOS logo
Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

MACH-TB Hypersonic Contract And Defense Budgets Will Create Future Opportunities

Key Takeaways Defense budget increases and strategic contracts position Kratos for significant future revenue growth and enhanced earnings potential. Renewing contracts at higher rates and partnerships with firms like RAFAEL offer pathways to improved margins and earnings expansion.
View narrative
US$34.82
FV
6.0% overvalued intrinsic discount
13.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
47users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
KTOS logo
Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Rising Global Defense Spending Will Expand Unmanned Aerial Systems

Key Takeaways Accelerating demand for affordable, production-ready unmanned and space defense technologies positions Kratos as a key supplier with scalable, high-margin growth prospects. Favorable shifts toward agile procurement and operational systems give Kratos competitive advantages, enhancing recurring revenue and long-term margin quality through strategic partnerships and market focus.
View narrative
US$41.00
FV
10.0% undervalued intrinsic discount
21.94%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
KTOS logo
Kratos Defense & Security Solutions
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Missile, Hypersonic And Drone Projects Will Face Pressures And Promise

Key Takeaways Heavy investments in hypersonic and missile systems may pressure cash flow and affect margins due to delayed returns. Dependency on government contracts adds risk from budget constraints and unresolved Congressional resolutions, impacting funding and earnings.
View narrative
US$24.81
FV
48.7% overvalued intrinsic discount
9.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Kratos Defense & Security Solutions Community

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kratos Defense & Security Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$36.89
52 Week HoogtepuntUS$39.16
52 Week LaagUS$17.91
Bèta1.03
1 maand verandering1.65%
3 maanden verandering39.84%
1 Jaar Verandering69.45%
3 jaar verandering151.64%
5 jaar verandering89.67%
Verandering sinds IPO-94.05%

Recent nieuws en updates

Kratos: Hypersonics, Missile Defense And Drones Drive Growth

May 18

Recent updates

Kratos: Hypersonics, Missile Defense And Drones Drive Growth

May 18

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

May 08
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

After Leaping 29% Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Mar 25
After Leaping 29% Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Mar 11
Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Kratos Defense: Benefits From The Changing Battlefield With Modern Warfare

Mar 07

Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Jan 18
Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Kratos: Solid Market Trends, New Contracts And High Institution Ownership Justify Buying

Jan 09

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 24
Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Dec 11
At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Nov 22
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Oct 29
Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Kratos: Software-Driven, And Aligned With The DoD

Oct 20

An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued

Oct 15
An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued
author-image

Vertical Integration And Critical Partnerships Propel Aerospace And Defense Leader To New Heights

Focus on internal investment and partnerships, like with General Electric Aerospace, aims to boost future revenue through enhanced production capabilities and efficiency.

Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

Sep 04
Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Aug 08
The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety

Aug 02

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 26
Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Jul 12
A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Is Kratos Stock A Good Buy After Earnings?

May 08

Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry

Feb 17

Rendement voor aandeelhouders

KTOSUS Aerospace & DefenseUS Markt
7D2.4%3.7%1.7%
1Y69.5%30.7%11.5%

Rendement versus industrie: KTOS overtrof de US Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 30.7 % opleverde.

Rendement versus markt: KTOS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is KTOS's price volatile compared to industry and market?
KTOS volatility
KTOS Average Weekly Movement7.3%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: KTOS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KTOS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19944,000Eric DeMarcowww.kratosdefense.com

Kratos Defense & Security Solutions, Inc., een technologiebedrijf, levert technologie, producten, systemen en software voor de defensie-, nationale veiligheids- en commerciële markten in de Verenigde Staten, overig Noord-Amerika, Azië-Pacific, het Midden-Oosten, Europa en internationaal. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Kratos Government Solutions en Unmanned Systems. Het biedt grondsystemen voor satellieten en ruimtevoertuigen, waaronder software voor commando en besturing, telemetrie en tracking en control; straalaangedreven onbemande luchtdronesystemen, hypersonische voertuigen en raketsystemen; voortstuwingssystemen voor drones, raketten, loitermunitie, supersonische systemen, ruimtevaartuigen en lanceersystemen; commando-, controle-, communicatie-, computer-, gevechts-, inlichtingen-, surveillance- en verkenningssystemen; en microgolf elektronische producten voor raketten, radar, raketverdediging, ruimte en satelliet; en tegen onbemande vliegtuigsystemen, gerichte energie, communicatie en andere systemen, en virtuele en augmented reality trainingssystemen voor de warfighter.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kratos Defense & Security Solutions zich tot de beurswaarde?
KTOS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.66b
Inkomsten(TTM)US$19.50m
Inkomsten(TTM)US$1.16b
290.3x
Koers/Winstverhouding
4.9x
P/S-verhouding

Is KTOS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KTOS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.16b
Kosten van inkomstenUS$871.90m
BrutowinstUS$289.80m
Overige uitgavenUS$270.30m
InkomstenUS$19.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.13
Brutomarge24.95%
Nettowinstmarge1.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.1%

Hoe presteerde KTOS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 13:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Michael LewisBB&T Capital Markets
Joshua SullivanBenchmark Company