Hoe verhoudt KTOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

KTOS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Hoe verhoudt KTOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

KTOS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Wat is KTOS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTOS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Wat is de reële prijs van KTOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KTOS ( $25.87 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $19.92 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

KTOS Overzicht aandelen

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Meer informatie

KTOS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 39.72% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Advancements In Low-Cost Jet Engines And Tactical Drones Will Secure Future Market Position

Key Takeaways Strategic investments in bid proposals and production capacity expansion are aimed at driving revenue growth and improving future earnings through efficiency gains. Strong backlog and advancements in jet engines and tactical drones position Kratos to capture market share in the evolving defense sector.

View narrative

US$27.64

6.4% undervalued

11.26%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Concurrenten

Spirit AeroSystems Holdings

NYSE:SPR

US$3.9b

Hexcel

NYSE:HXL

US$5.1b

AeroVironment

NasdaqGS:AVAV

US$4.6b

Moog

NYSE:MOG.A

US$6.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kratos Defense & Security Solutions
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$25.87
52 Week Hoogtepunt	US$28.71
52 Week Laag	US$16.71
Bèta	1.07
1 maand verandering	-2.85%
3 maanden verandering	9.85%
1 Jaar Verandering	27.50%
3 jaar verandering	30.39%
5 jaar verandering	45.58%
Verandering sinds IPO	-95.83%

Recent nieuws en updates

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Dec 11

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Nov 22

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Oct 29

Recent updates

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Dec 11

An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued

Oct 15

Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

Sep 04

The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Aug 08

Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety

Aug 02

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 26

A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Jul 12

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 24

Is Kratos Stock A Good Buy After Earnings?

May 08

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

May 07

Is Now An Opportune Moment To Examine Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?

Apr 19

Estimating The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Mar 31

Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry

Feb 17

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 16

Is It Too Late To Consider Buying Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?

Jan 16

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 03

A Look At The Fair Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Nov 21

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Using Too Much Debt?

Nov 06

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 25

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Using Too Much Debt?

Aug 08

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) Share Price Matching Investor Opinion

Jul 21

Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

May 30

Here's Why Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25

Rendement voor aandeelhouders

	KTOS	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	-3.6%	-1.2%	-2.4%
1Y	27.5%	26.8%	23.4%

Rendement versus industrie: KTOS overtrof de US Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 26.8 % opleverde.

Rendement versus markt: KTOS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is KTOS's price volatile compared to industry and market?
KTOS volatility
KTOS Average Weekly Movement	6.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: KTOS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van KTOS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	3,900	Eric DeMarco	www.kratosdefense.com

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is een technologiebedrijf dat zich richt op defensie, nationale veiligheid en commerciële markten. Het is actief via twee segmenten, Kratos Government Solutions en Unmanned Systems. Het bedrijf biedt grondsystemen voor satellieten en ruimtevoertuigen, waaronder software voor commando en besturing, telemetrie en tracking en control; straalaangedreven onbemande luchtdronesystemen, hypersonische voertuigen en raketsystemen; voortstuwingssystemen voor drones, raketten, loitermunitie, supersonische systemen, ruimtevaartuigen en lanceersystemen; commando-, controle-, communicatie-, computer-, gevechts-, inlichtingen-, surveillance- en verkenningssystemen; en microgolf elektronische producten voor raketten, radar, raketverdediging, ruimte en satelliet; tegen onbemande vliegtuigsystemen, gerichte energie, communicatie en andere systemen, en virtuele en augmented reality trainingssystemen voor de warfighter.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kratos Defense & Security Solutions zich tot de beurswaarde?
KTOS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$3.91b
Inkomsten(TTM)	US$14.60m
Inkomsten(TTM)	US$1.13b

267.7x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is KTOS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KTOS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.13b
Kosten van inkomsten	US$837.70m
Brutowinst	US$289.30m
Overige uitgaven	US$274.70m
Inkomsten	US$14.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 29, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.097
Brutomarge	25.67%
Nettowinstmarge	1.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	13.9%

Hoe presteerde KTOS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Arment	Baird
Michael Lewis	BB&T Capital Markets
Yi Hsiao Millward	Benchmark Company

KTOS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Advancements In Low-Cost Jet Engines And Tactical Drones Will Secure Future Market Position

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Concurrenten

NYSE:SPR

US$3.9b

NYSE:HXL

US$5.1b

NasdaqGS:AVAV

US$4.6b

NYSE:MOG.A

US$6.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Kratos XQ-58A Demonstrates Collaborative EW and Kill Chain Closure under USMC Control in Large Force Exercise

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter 2024 and Fiscal Year 2025; Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Recent updates

At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?

Kratos XQ-58A Demonstrates Collaborative EW and Kill Chain Closure under USMC Control in Large Force Exercise

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter 2024 and Fiscal Year 2025; Affirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Kratos: Software-Driven, And Aligned With The DoD

An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Announces Resignation of Daniel Hagen as from the Board, All Related Board Committees

Price target increased by 7.3% to US$25.45

Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?

Now 22% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year 2024

Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Now 21% overvalued after recent price rise

A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Now 14% overvalued after recent price rise

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Demonstrates Affordable Runway Flexibility with Recent Take-Off and Flight Operations

Now 22% overvalued after recent price rise

Insider recently sold US$1.9m worth of stock

Insider notifies of intention to sell stock

President of Unmanned Systems Division recently sold US$536k worth of stock

Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Demonstrates Integrated Backend Mission Services for Space Force's SCAR Program

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter and Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Is Kratos Stock A Good Buy After Earnings?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Is Now An Opportune Moment To Examine Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Completes Development of the Zeus Solid Rocket Motor (SRM) Family with the Successful Zeus 2 Static Test Fire

Kratos Defense & Security Solutions, Inc., Annual General Meeting, May 21, 2024

Less than half of directors are independent

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Appoints Bobbi Doorenbos to the Board of Directors

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. and Shield AI Inc. Conduct AI-Piloted Flights on the Kratos Tactical Firejet

Estimating The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300.000006 million.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300 million.

Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter and Full Year of 2024

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 13, 2024

Is It Too Late To Consider Buying Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.4m worth of stock

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

President of Unmanned Systems Division recently sold US$263k worth of stock

A Look At The Fair Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)

Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Using Too Much Debt?

Price target increased by 7.3% to US$19.00

Kratos XQ-58A Valkyrie Completes U.S Marine Corps PAACK-P Program Flight

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Announces Board Changes