KTOS Overzicht aandelen
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Advancements In Low-Cost Jet Engines And Tactical Drones Will Secure Future Market Position
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$25.29 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$35.66 |
| 52 Week Laag | US$16.78 |
| Bèta | 1.1 |
| 1 maand verandering | -26.84% |
| 3 maanden verandering | -5.03% |
| 1 Jaar Verandering | 40.11% |
| 3 jaar verandering | 35.39% |
| 5 jaar verandering | 55.54% |
| Verandering sinds IPO | -95.92% |
Recent nieuws en updates
Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking
Jan 18
Kratos: Solid Market Trends, New Contracts And High Institution Ownership Justify Buying
Jan 09Recent updates
Optimistic Investors Push Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Shares Up 32% But Growth Is Lacking
Jan 18Kratos: Solid Market Trends, New Contracts And High Institution Ownership Justify Buying
Jan 09Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Dec 24At US$27.37, Is It Time To Put Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) On Your Watch List?
Dec 11Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) P/S Is On The Mark
Nov 22Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) A Risky Investment?
Oct 29Kratos: Software-Driven, And Aligned With The DoD
Oct 20An Intrinsic Calculation For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Suggests It's 22% Undervalued
Oct 15Is Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Potentially Undervalued?
Sep 04The Price Is Right For Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)
Aug 08Kratos Defense: Buy With A 58% Margin Of Safety
Aug 02Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Jul 26A Look At The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)
Jul 12Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly
May 24Is Kratos Stock A Good Buy After Earnings?
May 08Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) Subdued P/S Might Signal An Opportunity
May 07Is Now An Opportune Moment To Examine Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?
Apr 19Estimating The Intrinsic Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)
Mar 31Kratos Defense & Security Solutions: A Good Pick In The Defense Industry
Feb 17Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Feb 16Is It Too Late To Consider Buying Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)?
Jan 16Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jan 03A Look At The Fair Value Of Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS)
Nov 21Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Using Too Much Debt?
Nov 06Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) May Have Issues Allocating Its Capital
Sep 25Is Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS) Using Too Much Debt?
Aug 08Kratos Defense & Security Solutions, Inc.'s (NASDAQ:KTOS) Share Price Matching Investor Opinion
Jul 21Kratos Defense & Security Solutions' (NASDAQ:KTOS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
May 30Rendement voor aandeelhouders
| KTOS | US Aerospace & Defense | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.9% | -2.3% | -2.2% |
| 1Y | 40.1% | 20.0% | 18.3% |
Rendement versus industrie: KTOS overtrof de US Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20 % opleverde.
Rendement versus markt: KTOS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.
Prijsvolatiliteit
| KTOS volatility | |
|---|---|
| KTOS Average Weekly Movement | 6.9% |
| Aerospace & Defense Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: KTOS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KTOS is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1994 | 3,900 | Eric DeMarco | www.kratosdefense.com |
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is een technologiebedrijf dat zich richt op defensie, nationale veiligheid en commerciële markten. Het is actief via twee segmenten, Kratos Government Solutions en Unmanned Systems. Het bedrijf biedt grondsystemen voor satellieten en ruimtevoertuigen, waaronder software voor commando en besturing, telemetrie en tracking en control; straalaangedreven onbemande luchtdronesystemen, hypersonische voertuigen en raketsystemen; voortstuwingssystemen voor drones, raketten, loitermunitie, supersonische systemen, ruimtevaartuigen en lanceersystemen; commando-, controle-, communicatie-, computer-, gevechts-, inlichtingen-, surveillance- en verkenningssystemen; en microgolf elektronische producten voor raketten, radar, raketverdediging, ruimte en satelliet; tegen onbemande vliegtuigsystemen, gerichte energie, communicatie en andere systemen, en virtuele en augmented reality trainingssystemen voor de warfighter.
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Samenvatting
| KTOS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$3.82b |
| Inkomsten(TTM) | US$14.60m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.13b |
261.7x
Koers/Winstverhouding3.4x
P/S-verhoudingIs KTOS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| KTOS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.13b |
| Kosten van inkomsten | US$837.70m |
| Brutowinst | US$289.30m |
| Overige uitgaven | US$274.70m |
| Inkomsten | US$14.60m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 29, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 26, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.097 |
| Brutomarge | 25.67% |
| Nettowinstmarge | 1.30% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 13.9% |
Hoe presteerde KTOS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/22 15:50 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Michael Lewis | BB&T Capital Markets |
| Yi Hsiao Millward | Benchmark Company |