Intuitive Machines, Inc.

NasdaqGM:LUNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Intuitive Machines Waardering

Is LUNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.78
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUNR ( $19.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUNR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUNR?

Belangrijke metriek: Omdat LUNR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUNR. Deze wordt berekend door LUNR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUNR's PS Ratio?
PS Verhouding8.7x
VerkoopUS$203.90m
MarktkapitalisatieUS$2.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUNR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x12.2%US$4.1b
AVAV AeroVironment
6.6x12.7%US$5.2b
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.6b
AIR AAR
0.9x7.2%US$2.4b
LUNR Intuitive Machines
8.7x28.7%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: LUNR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUNR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HII Huntington Ingalls Industries
0.5x5.3%US$7.65b
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.64b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.3xn/aUS$22.46m
LUNR 8.7xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUNR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUNR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUNR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.7x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LUNR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.39
US$18.00
-7.2%
22.0%US$26.00US$15.00n/a6
Jan ’26US$18.16
US$16.70
-8.0%
11.3%US$20.00US$15.00n/a5
Dec ’25US$16.35
US$17.00
+4.0%
12.3%US$20.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$8.11
US$10.60
+30.7%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.57
US$10.60
+40.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a5
Sep ’25US$4.97
US$9.80
+97.2%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$3.78
US$9.80
+159.3%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$3.49
US$9.80
+180.8%
10.0%US$11.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$5.01
US$10.25
+104.6%
4.2%US$11.00US$10.00n/a4
May ’25US$5.16
US$12.25
+137.4%
18.6%US$15.00US$10.00n/a4
Apr ’25US$6.65
US$12.25
+84.2%
18.6%US$15.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$5.85
US$13.00
+122.2%
14.4%US$15.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$3.69
US$5.56
+50.7%
46.1%US$10.00US$4.00US$21.684
Jan ’25US$2.56
US$5.63
+120.2%
45.1%US$10.00US$4.00US$18.164
Dec ’24US$2.94
US$5.63
+91.3%
45.1%US$10.00US$4.00US$16.354
Nov ’24US$2.99
US$12.25
+309.7%
16.7%US$14.00US$9.00US$8.114
Oct ’24US$3.65
US$12.25
+235.6%
16.7%US$14.00US$9.00US$7.574
Sep ’24US$4.89
US$12.25
+150.5%
16.7%US$14.00US$9.00US$4.974
Aug ’24US$8.11
US$18.40
+126.9%
31.6%US$28.00US$11.00US$3.785
Jul ’24US$8.19
US$18.40
+124.7%
31.6%US$28.00US$11.00US$3.495
Jun ’24US$7.32
US$18.40
+151.4%
31.6%US$28.00US$11.00US$5.015
May ’24US$7.31
US$20.50
+180.4%
24.3%US$28.00US$14.00US$5.164
Apr ’24US$10.80
US$24.25
+124.5%
32.8%US$35.00US$14.00US$6.654
Mar ’24US$19.28
US$25.67
+33.1%
34.0%US$35.00US$14.00US$5.853
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$18.00
Fair Value
7.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 15:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intuitive Machines, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Ronald EpsteinBofA Global Research
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.