Redwire Corporation

NYSE:RDW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$733.3m

Redwire Waardering

Is RDW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDW ( $11.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDW?

Belangrijke metriek: Omdat RDW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RDW. Deze wordt berekend door RDW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDW's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$298.03m
MarktkapitalisatieUS$733.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RDW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$575.1m
EH EHang Holdings
20.1x37.0%US$991.7m
LUNR Intuitive Machines
4.8x28.4%US$1.8b
BYRN Byrna Technologies
5.9x22.4%US$480.2m
RDW Redwire
2.6x14.9%US$733.3m

Price-To-Sales versus peers: RDW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.88b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$21.69m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.28m
RDW 2.6xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RDW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.68
US$9.90
-15.2%
23.1%US$13.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$7.76
US$8.55
+10.2%
16.4%US$10.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$6.41
US$8.25
+28.7%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.75
US$8.25
+22.2%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.58
US$8.25
+25.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$6.94
US$7.60
+9.5%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.14
US$7.60
+47.9%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
May ’25US$3.92
US$6.00
+53.1%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.37
US$6.00
+37.3%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Mar ’25US$3.09
US$5.80
+87.7%
27.6%US$9.00US$5.00n/a5
Feb ’25US$2.92
US$6.00
+105.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$2.85
US$6.00
+110.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$2.67
US$6.33
+137.2%
29.8%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’24US$2.74
US$8.00
+192.0%
27.0%US$10.00US$5.00US$7.763
Oct ’24US$2.89
US$8.00
+176.8%
27.0%US$10.00US$5.00US$6.413
Sep ’24US$3.32
US$7.00
+110.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.752
Aug ’24US$3.65
US$7.00
+91.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.582
Jul ’24US$2.55
US$7.00
+174.5%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.942
Jun ’24US$2.45
US$7.00
+185.7%
28.6%US$9.00US$5.00US$5.142
May ’24US$3.02
US$7.50
+148.3%
33.3%US$10.00US$5.00US$3.922

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%