Yang Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2609 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$270.6b

Yang Ming Marine Transport Waardering

Is 2609 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2609 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2609 ( NT$77.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$168.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2609 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2609?

Belangrijke metriek: Omdat 2609 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2609. Deze wordt berekend door 2609's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2609's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenNT$50.33b
MarktkapitalisatieNT$270.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2609's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2609 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
2615 Wan Hai Lines
8.5x-34.3%NT$262.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$508.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.5b
2609 Yang Ming Marine Transport
5.4x-21.1%NT$270.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2609 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2609's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2609 5.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2609 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het TW Shipping -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2609's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2609 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding8.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2609 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2609 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$77.50
NT$66.75
-13.9%
17.5%NT$80.00NT$50.00n/a4
Nov ’25NT$70.00
NT$66.25
-5.4%
18.0%NT$80.00NT$50.00n/a4
Oct ’25NT$70.50
NT$66.25
-6.0%
18.0%NT$80.00NT$50.00n/a4
Sep ’25NT$64.50
NT$60.00
-7.0%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Aug ’25NT$64.60
NT$60.00
-7.1%
13.6%NT$70.00NT$50.00n/a3
Jul ’25NT$73.70
NT$83.50
+13.3%
25.7%NT$109.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$71.50
NT$75.75
+5.9%
21.0%NT$93.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$52.20
NT$48.33
-7.4%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Apr ’25NT$44.30
NT$48.33
+9.1%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Mar ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Feb ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Jan ’25NT$51.30
NT$49.33
-3.8%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Dec ’24NT$43.30
NT$47.33
+9.3%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Nov ’24NT$42.10
NT$47.33
+12.4%
1.0%NT$48.00NT$47.00NT$70.003
Oct ’24NT$45.45
NT$50.50
+11.1%
10.9%NT$60.00NT$47.00NT$70.504
Sep ’24NT$42.10
NT$51.33
+21.9%
11.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.503
Aug ’24NT$46.80
NT$54.00
+15.4%
9.9%NT$60.00NT$47.00NT$64.603
Jul ’24NT$63.00
NT$59.75
-5.2%
6.0%NT$65.00NT$55.00NT$73.704
Jun ’24NT$61.40
NT$62.00
+1.0%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$71.505
May ’24NT$63.10
NT$62.00
-1.7%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$52.205
Apr ’24NT$64.30
NT$62.00
-3.6%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$44.305
Mar ’24NT$63.80
NT$60.25
-5.6%
4.9%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Feb ’24NT$62.40
NT$61.50
-1.4%
5.8%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Jan ’24NT$65.50
NT$76.20
+16.3%
38.8%NT$135.00NT$57.00NT$51.305
Dec ’23NT$65.40
NT$89.33
+36.6%
44.7%NT$155.00NT$57.00NT$43.306
Nov ’23NT$59.10
NT$89.17
+50.9%
44.9%NT$155.00NT$56.00NT$42.106

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y