Wan Hai Lines Ltd.

TWSE:2615 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$227.6b

Wan Hai Lines Waardering

Is 2615 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2615 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2615 ( NT$81.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$0.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2615 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2615?

Belangrijke metriek: Omdat 2615 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2615. Deze wordt berekend door 2615's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2615's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenNT$30.75b
MarktkapitalisatieNT$227.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2615's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2615 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
2609 Yang Ming Marine Transport
5.3x-15.2%NT$262.6b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.3x-21.1%NT$485.1b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
7.9x-7.2%NT$50.5b
2606 U-Ming Marine Transport
10.6x-1.3%NT$49.1b
2615 Wan Hai Lines
7.4x-34.3%NT$227.6b

Price-To-Earnings versus peers: 2615 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2615's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2615 7.4xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2615 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het TW Shipping -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2615's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2615 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2615 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2615 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$81.10
NT$71.33
-12.0%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Dec ’25NT$83.00
NT$71.33
-14.1%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Nov ’25NT$94.20
NT$71.33
-24.3%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Oct ’25NT$99.20
NT$71.33
-28.1%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Sep ’25NT$82.90
NT$71.33
-14.0%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Aug ’25NT$79.70
NT$71.33
-10.5%
27.7%NT$90.00NT$44.00n/a3
Jul ’25NT$86.00
NT$85.25
-0.9%
29.3%NT$111.00NT$44.00n/a4
Jun ’25NT$79.70
NT$81.00
+1.6%
26.5%NT$96.00NT$44.00n/a4
Nov ’24NT$46.40
NT$53.50
+15.3%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$94.202
Oct ’24NT$48.30
NT$53.50
+10.8%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$99.202
Sep ’24NT$44.90
NT$53.50
+19.2%
23.4%NT$66.00NT$41.00NT$82.902
Aug ’24NT$51.10
NT$54.50
+6.7%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
Jul ’24NT$59.00
NT$54.50
-7.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$86.002
Jun ’24NT$57.10
NT$54.50
-4.6%
21.1%NT$66.00NT$43.00NT$79.702
May ’24NT$65.00
NT$58.00
-10.8%
13.8%NT$66.00NT$50.00NT$50.702
Apr ’24NT$68.50
NT$61.00
-10.9%
18.0%NT$72.00NT$50.00NT$44.552
Mar ’24NT$78.60
NT$62.50
-20.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.902
Feb ’24NT$76.70
NT$62.50
-18.5%
15.2%NT$72.00NT$53.00NT$49.652
Jan ’24NT$80.10
NT$95.58
+19.3%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$55.003
Dec ’23NT$75.30
NT$95.58
+26.9%
49.6%NT$161.74NT$53.00NT$48.653

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 18:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wan Hai Lines Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan WindhamBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation