Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

TWSE:2603 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$442.7b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Waardering

Is 2603 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2603 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2603 ( NT$205.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$167.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2603 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2603?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2603 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.3x
PEG-verhouding-5.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2603's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2603 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
2615 Wan Hai Lines
16.2x3.6%NT$240.5b
2609 Yang Ming Marine Transport
9.4x15.4%NT$231.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.7x6.8%NT$54.8b
2606 U-Ming Marine Transport
12.2x8.9%NT$47.1b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
6.1x-1.2%NT$442.7b

Price-To-Earnings versus peers: 2603 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2603's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2603 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het TW Shipping -industriegemiddelde ( 10.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2603's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2603 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2603 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2603 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$205.50
NT$207.63
+1.0%
24.3%NT$315.00NT$136.00n/a8
Oct ’25NT$204.50
NT$211.38
+3.4%
23.7%NT$315.00NT$136.00n/a8
Sep ’25NT$188.00
NT$224.00
+19.1%
24.1%NT$300.00NT$136.00n/a9
Aug ’25NT$175.00
NT$222.33
+27.0%
24.0%NT$300.00NT$136.00n/a9
Jul ’25NT$192.00
NT$241.56
+25.8%
15.7%NT$300.00NT$180.00n/a9
Jun ’25NT$210.50
NT$238.22
+13.2%
17.7%NT$300.00NT$175.00n/a9
May ’25NT$189.50
NT$181.67
-4.1%
16.6%NT$230.00NT$135.00n/a9
Apr ’25NT$167.50
NT$180.11
+7.5%
15.8%NT$225.00NT$135.00n/a9
Mar ’25NT$165.00
NT$171.38
+3.9%
19.0%NT$225.00NT$125.00n/a8
Feb ’25NT$157.00
NT$163.29
+4.0%
20.0%NT$220.00NT$125.00n/a7
Jan ’25NT$143.50
NT$146.29
+1.9%
18.2%NT$200.00NT$115.00n/a7
Dec ’24NT$114.50
NT$129.43
+13.0%
13.2%NT$166.00NT$115.00n/a7
Nov ’24NT$109.00
NT$128.14
+17.6%
13.4%NT$166.00NT$115.00NT$205.507
Oct ’24NT$116.00
NT$139.43
+20.2%
23.6%NT$190.00NT$98.00NT$204.507
Sep ’24NT$105.50
NT$148.29
+40.6%
19.3%NT$190.00NT$115.00NT$188.007
Aug ’24NT$105.50
NT$152.14
+44.2%
18.8%NT$190.00NT$105.00NT$175.007
Jul ’24NT$93.50
NT$149.57
+60.0%
20.6%NT$190.00NT$105.00NT$192.007
Jun ’24NT$153.50
NT$156.63
+2.0%
21.3%NT$200.00NT$105.00NT$210.508
May ’24NT$161.50
NT$160.38
-0.7%
20.2%NT$200.00NT$115.00NT$189.508
Apr ’24NT$158.50
NT$151.38
-4.5%
19.7%NT$200.00NT$115.00NT$167.508
Mar ’24NT$156.00
NT$164.39
+5.4%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$165.009
Feb ’24NT$152.00
NT$164.39
+8.2%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$157.009
Jan ’24NT$163.00
NT$160.50
-1.5%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$143.509
Dec ’23NT$162.00
NT$160.50
-0.9%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$114.509
Nov ’23NT$135.00
NT$167.06
+23.7%
23.6%NT$262.50NT$117.00NT$109.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven