U-Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2606 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$49.1b

U-Ming Marine Transport Waardering

Is 2606 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2606 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2606 ( NT$58.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$40.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2606 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2606?

Belangrijke metriek: Omdat 2606 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2606. Deze wordt berekend door 2606's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2606's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenNT$4.64b
MarktkapitalisatieNT$49.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2606's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2606 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
7.9x-7.2%NT$50.5b
2605 Sincere Navigation
14x16.6%NT$14.7b
2617 Taiwan Navigation
10xn/aNT$12.2b
2612 Chinese Maritime Transport
17.2x11.5%NT$8.1b
2606 U-Ming Marine Transport
10.6x-1.3%NT$49.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2606 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2606's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2606 10.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2606 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het TW Shipping -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2606's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2606 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2606 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2606 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$58.10
NT$68.67
+18.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Dec ’25NT$59.60
NT$68.67
+15.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Nov ’25NT$56.20
NT$68.67
+22.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Oct ’25NT$56.60
NT$68.67
+21.3%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Sep ’25NT$54.70
NT$67.00
+22.5%
4.4%NT$70.00NT$63.00n/a3
Aug ’25NT$53.20
NT$69.00
+29.7%
1.4%NT$70.00NT$68.00n/a2
Jul ’25NT$56.50
NT$62.50
+10.6%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$58.80
NT$62.50
+6.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$54.20
NT$62.50
+15.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$53.50
NT$62.50
+16.8%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$54.60
NT$62.50
+14.5%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Feb ’25NT$48.60
NT$54.50
+12.1%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Jan ’25NT$52.10
NT$54.50
+4.6%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Dec ’24NT$51.80
NT$54.50
+5.2%
0.9%NT$55.00NT$54.00NT$59.602
Nov ’24NT$44.05
NT$52.00
+18.0%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.202
Oct ’24NT$47.85
NT$52.00
+8.7%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.602
Sep ’24NT$44.90
NT$52.00
+15.8%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$54.702
Aug ’24NT$43.45
NT$60.00
+38.1%
16.7%NT$70.00NT$50.00NT$53.202
Jul ’24NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$56.502
Jun ’24NT$47.95
NT$64.00
+33.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$58.802
May ’24NT$54.40
NT$64.00
+17.6%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.202
Apr ’24NT$55.80
NT$64.00
+14.7%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$53.502
Mar ’24NT$57.40
NT$64.00
+11.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.602
Feb ’24NT$50.90
NT$51.50
+1.2%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$48.602
Jan ’24NT$48.60
NT$51.50
+6.0%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$52.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 17:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

U-Ming Marine Transport Corporation wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Yayue HsuehCapital Securities Corporation
Timothy ChenCitigroup Inc