Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman)

TWSE:2637 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$59.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) Waardering

Is 2637 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2637 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2637 ( NT$79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$215.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2637 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2637?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2637 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2637's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2637 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
2606 U-Ming Marine Transport
12.4x8.9%NT$47.8b
2605 Sincere Navigation
19.8x23.1%NT$17.3b
2617 Taiwan Navigation
7.1xn/aNT$13.7b
2609 Yang Ming Marine Transport
9.9x-0.1%NT$246.2b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
11.5x6.8%NT$59.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2637 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2637's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2637 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Asian Shipping -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2637's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2637 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2637 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2637 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$79.00
NT$73.33
-7.2%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Sep ’25NT$67.20
NT$73.33
+9.1%
19.6%NT$90.00NT$55.00n/a3
Aug ’25NT$71.90
NT$72.50
+0.8%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jul ’25NT$67.60
NT$72.50
+7.2%
24.1%NT$90.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$77.70
NT$65.00
-16.3%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$68.10
NT$65.00
-4.6%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$58.50
NT$65.00
+11.1%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$61.10
NT$65.00
+6.4%
15.4%NT$75.00NT$55.00n/a2
Nov ’24NT$41.80
NT$62.00
+48.3%
11.3%NT$69.00NT$55.00n/a2
Oct ’24NT$48.45
NT$62.00
+28.0%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$79.002
Sep ’24NT$45.20
NT$62.00
+37.2%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$67.202
Aug ’24NT$47.05
NT$62.00
+31.8%
11.3%NT$69.00NT$55.00NT$71.902
Jul ’24NT$48.80
NT$70.50
+44.5%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$67.602
Jun ’24NT$49.70
NT$70.50
+41.9%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$77.702
May ’24NT$64.10
NT$70.50
+10.0%
2.1%NT$72.00NT$69.00NT$68.102
Apr ’24NT$64.20
NT$60.00
-6.5%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$58.503
Mar ’24NT$67.40
NT$60.00
-11.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$61.103
Feb ’24NT$61.20
NT$60.00
-2.0%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$53.203
Jan ’24NT$61.40
NT$60.00
-2.3%
15.2%NT$72.00NT$50.00NT$52.003
Dec ’23NT$61.50
NT$58.33
-5.1%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$50.303
Nov ’23NT$51.10
NT$58.33
+14.2%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$41.803
Oct ’23NT$51.70
NT$58.33
+12.8%
11.9%NT$67.00NT$50.00NT$48.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y