Chinese Maritime Transport Waardering
Is 2612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2612 ( NT$45.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$16.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2612 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2612?
Belangrijke metriek: Omdat 2612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2612's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.1x |
| Inkomsten | NT$468.33m |
| Marktkapitalisatie | NT$9.02b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12x | ||
2641 Franbo Lines | 10.1x | n/a | NT$6.2b |
2617 Taiwan Navigation | 11x | n/a | NT$13.6b |
2605 Sincere Navigation | 15.8x | 17.3% | NT$16.5b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.1x | -1.3% | NT$51.7b |
2612 Chinese Maritime Transport | 19.1x | 18.9% | NT$9.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 2612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het TW Shipping -industriegemiddelde ( 10.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NT$45.25 | NT$57.50 +27.1% | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$43.05 | NT$57.50 +33.6% | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$48.70 | NT$57.50 +18.1% | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.