De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Rusta Waardering
Is RUSTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RUSTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RUSTA ( SEK78.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK263.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RUSTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUSTA?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RUSTA's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | SEK 11.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.8x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RUSTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.6x | ||
BOOZT Boozt | 31.9x | 25.4% | SEK 7.4b |
BILI A Bilia | 13.6x | 19.5% | SEK 10.6b |
CLAS B Clas Ohlson | 14.9x | 7.5% | SEK 10.1b |
FOI B Fenix Outdoor International | 37.9x | n/a | SEK 8.6b |
RUSTA Rusta | 26.5x | 21.5% | SEK 11.9b |
Price-To-Earnings versus peers: RUSTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RUSTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: RUSTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het Global Multiline Retail -industriegemiddelde ( 22.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RUSTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 26.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUSTA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 78.75 | SEK 86.00 +9.2% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 76.35 | SEK 86.00 +12.6% | 19.1% | SEK 105.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 72.35 | SEK 95.00 +31.3% | 15.5% | SEK 115.00 | SEK 80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 77.20 | SEK 91.67 +18.7% | 20.1% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 79.80 | SEK 86.67 +8.6% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 75.70 | SEK 86.67 +14.5% | 19.6% | SEK 110.00 | SEK 70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 84.24 | SEK 76.50 -9.2% | 8.5% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 67.00 | SEK 75.00 +11.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 70.13 | SEK 75.00 +6.9% | 6.7% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 74.60 | SEK 65.00 -12.9% | 15.4% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 52.30 | SEK 55.50 +6.1% | 0.9% | SEK 56.00 | SEK 55.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.