Boozt AB (publ)

OM:BOOZT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.4b

Boozt Waardering

Is BOOZT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOOZT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 203.28
Fair Value
58.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOOZT ( SEK85.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK203.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOOZT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOOZT?

Belangrijke metriek: Omdat BOOZT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOOZT. Deze wordt berekend door BOOZT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOOZT's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenSEK 344.00m
MarktkapitalisatieSEK 5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOOZT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOOZT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
RUSTA Rusta
24.8x23.49%SEK 11.2b
RVRC RVRC Holding
16.2x19.24%SEK 4.8b
MEKO Meko
14.7x18.31%SEK 6.3b
SYNSAM Synsam
19.5x24.34%SEK 7.1b
BOOZT Boozt
15.8x9.96%SEK 5.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOOZT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOOZT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOOZT 15.8xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies26PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOOZT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOOZT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOOZT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOOZT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOOZT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 85.40
SEK 106.67
+24.90%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.55
SEK 133.33
+57.70%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.80
SEK 148.33
+45.71%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.00
SEK 145.00
+10.69%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.00
SEK 127.33
+15.76%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 117.90
SEK 130.00
+10.26%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 110.10
SEK 130.00
+18.07%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.50
SEK 141.67
+30.57%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.70
SEK 148.75
+16.48%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 136.90
SEK 148.75
+8.66%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.554
Apr ’25SEK 140.50
SEK 150.00
+6.76%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.804
Mar ’25SEK 136.40
SEK 150.00
+9.97%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 120.70
SEK 142.50
+18.06%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.004
Jan ’25SEK 135.30
SEK 128.75
-4.84%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.00
SEK 121.25
-0.61%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.004
Nov ’24SEK 77.00
SEK 111.25
+44.48%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00SEK 117.904
Oct ’24SEK 90.40
SEK 121.25
+34.13%
9.83%SEK 135.00SEK 105.00SEK 110.104
Sep ’24SEK 100.90
SEK 120.00
+18.93%
9.13%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 127.10
SEK 129.00
+1.49%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.505
Jul ’24SEK 120.50
SEK 129.00
+7.05%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.705
Jun ’24SEK 113.50
SEK 129.00
+13.66%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00SEK 136.905
May ’24SEK 118.80
SEK 131.00
+10.27%
15.15%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 106.67
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 04:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boozt AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB