RVRC Holding AB (publ)

OM:RVRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.5b

RVRC Holding Waardering

Is RVRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RVRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RVRC ( SEK40.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK111.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RVRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVRC?

Belangrijke metriek: Omdat RVRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RVRC. Deze wordt berekend door RVRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RVRC's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenSEK 301.00m
MarktkapitalisatieSEK 4.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RVRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
NELLY Nelly Group
13xn/aSEK 866.2m
SYNSAM Synsam
18.7x28.6%SEK 6.4b
HM B H & M Hennes & Mauritz
23.6x16.2%SEK 239.2b
HAYPP Haypp Group
67x65.9%SEK 1.8b
RVRC RVRC Holding
14.9x14.1%SEK 4.5b

Price-To-Earnings versus peers: RVRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVRC 14.9xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RVRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Swedish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RVRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 40.98
SEK 60.00
+46.4%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25SEK 39.54
SEK 60.00
+51.7%
16.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 46.54
SEK 63.50
+36.4%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Oct ’25SEK 46.14
SEK 63.50
+37.6%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Sep ’25SEK 47.50
SEK 63.50
+33.7%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Aug ’25SEK 43.44
SEK 63.50
+46.2%
13.4%SEK 72.00SEK 55.00n/a2
Jul ’25SEK 44.08
SEK 68.00
+54.3%
6.4%SEK 72.00SEK 62.00n/a3
Jun ’25SEK 53.10
SEK 69.00
+29.9%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00n/a3
May ’25SEK 62.90
SEK 75.00
+19.2%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Apr ’25SEK 68.40
SEK 75.00
+9.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Mar ’25SEK 64.30
SEK 75.00
+16.6%
10.9%SEK 85.00SEK 65.00n/a3
Feb ’25SEK 64.55
SEK 71.67
+11.0%
17.4%SEK 85.00SEK 55.00n/a3
Jan ’25SEK 60.25
SEK 53.33
-11.5%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00n/a3
Dec ’24SEK 51.10
SEK 53.33
+4.4%
17.6%SEK 65.00SEK 42.00SEK 39.543
Nov ’24SEK 38.26
SEK 45.33
+18.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.543
Oct ’24SEK 38.58
SEK 45.33
+17.5%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 46.143
Sep ’24SEK 39.68
SEK 45.33
+14.2%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 47.503
Aug ’24SEK 32.88
SEK 45.33
+37.9%
24.6%SEK 60.00SEK 33.00SEK 43.443
Jul ’24SEK 33.22
SEK 43.67
+31.4%
26.9%SEK 60.00SEK 33.00SEK 44.083
Jun ’24SEK 30.86
SEK 46.00
+49.1%
24.0%SEK 60.00SEK 33.00SEK 53.103
May ’24SEK 30.60
SEK 44.33
+44.9%
20.3%SEK 55.00SEK 33.00SEK 62.903
Apr ’24SEK 32.46
SEK 46.00
+41.7%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 68.403
Mar ’24SEK 36.56
SEK 46.00
+25.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.303
Feb ’24SEK 37.16
SEK 46.00
+23.8%
20.5%SEK 55.00SEK 33.00SEK 64.553
Jan ’24SEK 35.54
SEK 40.00
+12.5%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 60.252
Dec ’23SEK 37.82
SEK 40.00
+5.8%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 51.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 10:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RVRC Holding AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Emanuel JanssonDanske Bank
Daniel OvinNordea Markets