Synsam AB (publ)

OM:SYNSAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 6.4b

Synsam Waardering

Is SYNSAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYNSAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYNSAM ( SEK43.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK144.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYNSAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYNSAM?

Belangrijke metriek: Omdat SYNSAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYNSAM. Deze wordt berekend door SYNSAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYNSAM's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenSEK 352.00m
MarktkapitalisatieSEK 6.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYNSAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYNSAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
FOI B Fenix Outdoor International
74.7xn/aSEK 9.2b
HAYPP Haypp Group
67x65.9%SEK 1.8b
BOKUS Bokusgruppen
18.8x18.0%SEK 760.7m
SODER Söder Sportfiske
37.4xn/aSEK 209.2m
SYNSAM Synsam
18.2x28.6%SEK 6.4b

Price-To-Earnings versus peers: SYNSAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYNSAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SYNSAM 18.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYNSAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het Swedish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYNSAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYNSAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYNSAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYNSAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 43.40
SEK 64.00
+47.5%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Dec ’25SEK 43.95
SEK 64.00
+45.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Nov ’25SEK 47.90
SEK 64.00
+33.6%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Oct ’25SEK 49.50
SEK 64.00
+29.3%
2.2%SEK 65.00SEK 62.00n/a3
Sep ’25SEK 47.55
SEK 65.33
+37.4%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Aug ’25SEK 49.70
SEK 65.33
+31.5%
5.6%SEK 70.00SEK 61.00n/a3
Jul ’25SEK 52.40
SEK 64.50
+23.1%
5.4%SEK 70.00SEK 61.00n/a4
Jun ’25SEK 58.80
SEK 63.75
+8.4%
6.9%SEK 70.00SEK 58.00n/a4
May ’25SEK 51.30
SEK 60.50
+17.9%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 58.10
SEK 60.50
+4.1%
9.1%SEK 70.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 58.50
SEK 58.50
0%
12.4%SEK 70.00SEK 50.00n/a4
Feb ’25SEK 47.40
SEK 54.50
+15.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Jan ’25SEK 45.80
SEK 54.50
+19.0%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00n/a4
Dec ’24SEK 41.45
SEK 54.50
+31.5%
19.4%SEK 70.00SEK 41.00SEK 43.954
Nov ’24SEK 34.40
SEK 56.25
+63.5%
17.0%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.904
Oct ’24SEK 36.30
SEK 57.75
+59.1%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 49.504
Sep ’24SEK 41.25
SEK 57.75
+40.0%
17.4%SEK 70.00SEK 43.00SEK 47.554
Aug ’24SEK 42.15
SEK 56.75
+34.6%
20.3%SEK 70.00SEK 39.00SEK 49.704
Jul ’24SEK 44.45
SEK 56.50
+27.1%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 52.404
Jun ’24SEK 48.05
SEK 56.50
+17.6%
21.1%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.804
May ’24SEK 41.45
SEK 54.00
+30.3%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 51.304
Apr ’24SEK 40.54
SEK 54.00
+33.2%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.104
Mar ’24SEK 41.18
SEK 54.00
+31.1%
21.6%SEK 70.00SEK 38.00SEK 58.504
Feb ’24SEK 43.34
SEK 56.25
+29.8%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 47.404
Jan ’24SEK 39.52
SEK 56.25
+42.3%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 45.804
Dec ’23SEK 44.06
SEK 56.25
+27.7%
12.5%SEK 67.00SEK 50.00SEK 41.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 04:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Synsam AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ajay NandalCitigroup Inc
Giang NguyenCitigroup Inc
Emanuel JanssonDanske Bank