Bokusgruppen AB (publ)

OM:BOKUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 775.3m

Bokusgruppen Waardering

Is BOKUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOKUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOKUS ( SEK48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK265.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOKUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOKUS?

Belangrijke metriek: Omdat BOKUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOKUS. Deze wordt berekend door BOKUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOKUS's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenSEK 40.40m
MarktkapitalisatieSEK 775.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOKUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOKUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.4x
HAYPP Haypp Group
66.4x65.9%SEK 1.8b
SODER Söder Sportfiske
39.5xn/aSEK 221.0m
PURE Purefun Group
26.6xn/aSEK 111.4m
SYNSAM Synsam
17.2x28.6%SEK 6.0b
BOKUS Bokusgruppen
19.2x16.4%SEK 775.3m

Price-To-Earnings versus peers: BOKUS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOKUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOKUS 19.2xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOKUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Swedish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOKUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOKUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOKUS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven