H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

OM:HM B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 231.3b

H & M Hennes & Mauritz Waardering

Is HM B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HM B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 400.16
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HM B ( SEK144.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK400.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HM B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HM B?

Belangrijke metriek: Omdat HM B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HM B. Deze wordt berekend door HM B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HM B's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenSEK 11.62b
MarktkapitalisatieSEK 231.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HM B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HM B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
RVRC RVRC Holding
15.4x15.6%SEK 4.8b
NELLY Nelly Group
12xn/aSEK 996.9m
BURL Burlington Stores
33.3x18.5%US$15.7b
CLAS B Clas Ohlson
20.8x6.3%SEK 15.4b
HM B H & M Hennes & Mauritz
19.9x10.1%SEK 231.3b

Price-To-Earnings versus peers: HM B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HM B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HM B 19.9xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies14PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HM B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Swedish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HM B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HM B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HM B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HM B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 144.15
SEK 155.45
+7.8%
13.8%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Feb ’26SEK 148.20
SEK 161.13
+8.7%
14.3%SEK 190.00SEK 120.00n/a28
Jan ’26SEK 149.10
SEK 164.39
+10.3%
14.1%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Dec ’25SEK 151.25
SEK 166.16
+9.9%
14.3%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Nov ’25SEK 159.50
SEK 168.31
+5.5%
14.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Oct ’25SEK 170.80
SEK 169.91
-0.5%
13.6%SEK 200.00SEK 120.00n/a28
Sep ’25SEK 162.50
SEK 171.22
+5.4%
14.5%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Aug ’25SEK 165.40
SEK 176.22
+6.5%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jul ’25SEK 167.45
SEK 174.87
+4.4%
15.1%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Jun ’25SEK 185.60
SEK 170.92
-7.9%
16.2%SEK 220.00SEK 120.00n/a25
May ’25SEK 176.75
SEK 167.89
-5.0%
15.2%SEK 210.00SEK 120.00n/a26
Apr ’25SEK 174.58
SEK 165.19
-5.4%
16.3%SEK 210.00SEK 120.00n/a27
Mar ’25SEK 141.08
SEK 157.42
+11.6%
14.2%SEK 200.00SEK 114.00SEK 144.1528
Feb ’25SEK 143.94
SEK 164.26
+14.1%
14.4%SEK 200.00SEK 114.00SEK 148.2028
Jan ’25SEK 176.62
SEK 173.90
-1.5%
12.6%SEK 210.00SEK 123.00SEK 149.1028
Dec ’24SEK 172.00
SEK 173.59
+0.9%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 151.2528
Nov ’24SEK 153.04
SEK 172.05
+12.4%
12.9%SEK 210.00SEK 123.00SEK 159.5027
Oct ’24SEK 155.46
SEK 172.52
+11.0%
13.1%SEK 210.00SEK 123.00SEK 170.8026
Sep ’24SEK 168.04
SEK 173.84
+3.5%
17.0%SEK 220.00SEK 116.90SEK 162.5026
Aug ’24SEK 173.24
SEK 173.07
-0.1%
17.5%SEK 220.00SEK 116.90SEK 165.4026
Jul ’24SEK 185.18
SEK 163.69
-11.6%
18.8%SEK 215.00SEK 110.00SEK 167.4526
Jun ’24SEK 139.06
SEK 143.37
+3.1%
17.5%SEK 185.00SEK 97.00SEK 185.6024
May ’24SEK 149.88
SEK 140.08
-6.5%
19.7%SEK 185.00SEK 85.00SEK 176.7525
Apr ’24SEK 147.82
SEK 134.60
-8.9%
21.0%SEK 185.00SEK 85.00SEK 174.5825
Mar ’24SEK 130.90
SEK 121.32
-7.3%
21.0%SEK 179.00SEK 75.00SEK 141.0825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
SEK 155.45
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/03 08:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/28 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) wordt gevolgd door 69 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
José RitoBanco BPI, S.A.
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander