Burlington Stores, Inc.

NYSE:BURL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.7b

Burlington Stores Waardering

Is BURL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BURL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BURL ( $323.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $287.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BURL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BURL?

Belangrijke metriek: Omdat BURL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BURL. Deze wordt berekend door BURL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BURL's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$624.06m
MarktkapitalisatieUS$18.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BURL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BURL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
GAP Gap
8x1.79%US$9.1b
URBN Urban Outfitters
13.2x6.52%US$6.4b
ROST Ross Stores
32.2x7.58%US$73.2b
BOOT Boot Barn Holdings
22.8x13.90%US$5.2b
BURL Burlington Stores
32.3x18.61%US$18.7b

Price-To-Earnings versus peers: BURL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BURL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
1.8x-95.70%US$952.60m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$8.42m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.35k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BURL 32.3xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BURL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BURL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BURL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BURL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BURL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$323.83
US$367.21
+13.40%
9.29%US$435.00US$300.00n/a14
May ’27US$318.00
US$370.50
+16.51%
7.91%US$430.00US$300.00n/a14
Apr ’27US$330.83
US$370.50
+11.99%
7.91%US$430.00US$300.00n/a14
Mar ’27US$306.87
US$351.50
+14.54%
8.63%US$430.00US$280.00n/a14
Feb ’27US$295.86
US$339.29
+14.68%
10.72%US$430.00US$250.00n/a14
Jan ’27US$288.85
US$337.71
+16.92%
10.75%US$430.00US$250.00n/a14
Dec ’26US$242.43
US$334.56
+38.00%
10.46%US$430.00US$250.00n/a16
Nov ’26US$273.59
US$348.81
+27.49%
7.63%US$430.00US$310.00n/a16
Oct ’26US$252.63
US$349.88
+38.49%
7.32%US$430.00US$310.00n/a16
Sep ’26US$290.68
US$352.06
+21.12%
6.65%US$430.00US$328.00n/a16
Aug ’26US$273.18
US$323.81
+18.53%
9.20%US$390.00US$267.00n/a16
Jul ’26US$237.02
US$317.48
+33.95%
9.82%US$390.00US$267.00n/a18
Jun ’26US$228.27
US$316.74
+38.76%
9.62%US$390.00US$267.00n/a19
May ’26US$228.00
US$328.48
+44.07%
8.41%US$390.00US$277.00US$318.0019
Apr ’26US$242.69
US$334.95
+38.02%
7.97%US$405.00US$277.00US$330.8319
Mar ’26US$249.33
US$331.03
+32.77%
6.45%US$380.00US$293.00US$306.8719
Feb ’26US$283.93
US$334.08
+17.66%
5.99%US$380.00US$293.00US$295.8619
Jan ’26US$285.06
US$327.76
+14.98%
5.87%US$350.00US$280.00US$288.8519
Dec ’25US$281.88
US$326.45
+15.81%
5.81%US$350.00US$280.00US$242.4319
Nov ’25US$242.70
US$312.39
+28.72%
6.33%US$354.00US$270.00US$273.5919
Oct ’25US$259.61
US$312.11
+20.22%
6.49%US$354.00US$270.00US$252.6318
Sep ’25US$268.24
US$308.22
+14.91%
9.32%US$354.00US$238.00US$290.6818
Aug ’25US$255.24
US$269.06
+5.41%
6.41%US$300.00US$230.00US$273.1818
Jul ’25US$233.02
US$267.44
+14.77%
5.75%US$285.00US$230.00US$237.0218
Jun ’25US$240.05
US$266.00
+10.81%
7.10%US$285.00US$212.00US$228.2718
May ’25US$178.02
US$243.82
+36.96%
12.92%US$285.00US$126.00US$228.0019
US$367.21
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/29 20:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Burlington Stores, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg