Urban Outfitters, Inc.

NasdaqGS:URBN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Urban Outfitters Waardering

Is URBN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van URBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: URBN ( $38.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: URBN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor URBN?

Belangrijke metriek: Omdat URBN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor URBN. Deze wordt berekend door URBN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is URBN's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$310.02m
MarktkapitalisatieUS$3.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt URBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor URBN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
AEO American Eagle Outfitters
13.6x20.0%US$3.4b
BOOT Boot Barn Holdings
27.3x16.8%US$4.2b
RVLV Revolve Group
60.9x23.3%US$2.5b
VSCO Victoria's Secret
21.1x7.6%US$2.9b
URBN Urban Outfitters
11.6x6.4%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: URBN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt URBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.10m
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$374.00
URBN 11.6xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: URBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is URBN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

URBN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: URBN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten URBN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.98
US$41.35
+6.1%
8.2%US$47.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$35.69
US$41.42
+16.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$37.40
US$41.42
+10.8%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$36.32
US$41.42
+14.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$44.26
US$45.27
+2.3%
10.4%US$52.00US$35.00n/a13
Jul ’25US$42.55
US$44.82
+5.3%
10.7%US$52.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$41.71
US$44.61
+6.9%
10.4%US$52.00US$35.00n/a14
May ’25US$38.50
US$44.03
+14.4%
10.8%US$52.00US$32.00n/a15
Apr ’25US$44.88
US$44.69
-0.4%
8.1%US$52.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$42.22
US$44.07
+4.4%
8.8%US$52.00US$38.60n/a15
Feb ’25US$39.46
US$39.23
-0.6%
14.4%US$48.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$35.69
US$37.07
+3.9%
14.7%US$46.00US$21.00n/a15
Dec ’24US$37.77
US$36.93
-2.2%
14.5%US$46.00US$21.00n/a15
Nov ’24US$34.21
US$38.13
+11.5%
15.6%US$47.00US$21.00US$35.6915
Oct ’24US$32.69
US$38.13
+16.7%
15.6%US$47.00US$21.00US$37.4015
Sep ’24US$33.18
US$38.87
+17.1%
14.7%US$47.00US$21.00US$36.3215
Aug ’24US$36.73
US$33.89
-7.7%
18.2%US$45.00US$20.00US$44.2614
Jul ’24US$33.13
US$32.75
-1.1%
14.9%US$41.00US$20.00US$42.5514
Jun ’24US$30.49
US$31.75
+4.1%
14.2%US$38.00US$20.00US$41.7114
May ’24US$27.39
US$29.54
+7.8%
15.9%US$36.00US$19.00US$38.5013
Apr ’24US$27.72
US$29.46
+6.3%
16.0%US$36.00US$19.00US$44.8813
Mar ’24US$27.28
US$29.77
+9.1%
13.8%US$36.00US$23.00US$42.2213
Feb ’24US$28.16
US$28.46
+1.1%
13.4%US$36.00US$23.00US$39.4613
Jan ’24US$23.85
US$27.62
+15.8%
13.7%US$36.00US$22.00US$35.6913
Dec ’23US$28.53
US$27.58
-3.3%
13.4%US$35.50US$22.00US$37.7713
Nov ’23US$23.68
US$24.12
+1.8%
18.5%US$35.50US$19.00US$34.2113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$7.84

7D

0.5%

1Y

-10.9%

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$23.24

7D

1.6%

1Y

54.4%