Ross Stores, Inc.

NasdaqGS:ROST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$46.5b

Ross Stores Waardering

Is ROST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROST ( $140.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $246.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA16x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
TJX TJX Companies
26.7x7.5%US$126.8b
BURL Burlington Stores
36.4x17.8%US$15.3b
ANF Abercrombie & Fitch
14x2.2%US$6.7b
GAP Gap
10.6x4.7%US$7.8b
ROST Ross Stores
22.5x7.7%US$46.5b

Price-To-Earnings versus peers: ROST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.66
US$171.05
+21.6%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.19
US$171.15
+15.5%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$150.61
US$173.49
+15.2%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.98
US$161.49
+13.0%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.24
US$161.49
+11.2%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$139.76
US$161.42
+15.5%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$127.82
US$160.78
+25.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$145.09
US$160.60
+10.7%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.63
US$146.39
-2.2%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$143.11
US$138.70
-3.1%
12.3%US$160.00US$85.00n/a22
Jan ’25US$138.39
US$135.20
-2.3%
10.8%US$150.00US$85.00n/a22
Dec ’24US$132.14
US$134.21
+1.6%
10.8%US$147.00US$85.00n/a22
Nov ’24US$115.98
US$129.13
+11.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.0621
Oct ’24US$112.95
US$129.13
+14.3%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.1921
Sep ’24US$121.70
US$128.38
+5.5%
10.4%US$142.00US$84.00US$150.6121
Aug ’24US$113.99
US$119.67
+5.0%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.9821
Jul ’24US$112.13
US$119.05
+6.2%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.2421
Jun ’24US$100.90
US$119.40
+18.3%
11.2%US$135.00US$78.00US$139.7620
May ’24US$105.75
US$120.95
+14.4%
12.0%US$139.00US$77.00US$127.8220
Apr ’24US$106.13
US$121.70
+14.7%
11.5%US$139.00US$77.00US$145.0920
Mar ’24US$110.67
US$123.76
+11.8%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.6321
Feb ’24US$118.52
US$121.86
+2.8%
8.8%US$139.00US$103.00US$143.1121
Jan ’24US$116.07
US$119.76
+3.2%
8.7%US$135.00US$97.00US$138.3921
Dec ’23US$117.98
US$118.33
+0.3%
7.9%US$130.00US$97.00US$132.1421
Nov ’23US$94.68
US$97.86
+3.4%
10.5%US$119.00US$80.00US$115.9820

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven