The TJX Companies, Inc.

NYSE:TJX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$141.8b

TJX Companies Waardering

Is TJX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TJX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$129.04
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TJX ( $124.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $129.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TJX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TJX?

Belangrijke metriek: Omdat TJX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TJX. Deze wordt berekend door TJX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TJX's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUS$4.87b
MarktkapitalisatieUS$141.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TJX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TJX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
ROST Ross Stores
22.3x7.4%US$47.8b
BURL Burlington Stores
34.7x19.1%US$16.9b
GAP Gap
10.3x4.2%US$8.7b
ANF Abercrombie & Fitch
10.8x7.3%US$5.8b
TJX TJX Companies
28.8x7.2%US$141.8b

Price-To-Earnings versus peers: TJX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TJX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$617.40k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TJX 28.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TJX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TJX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TJX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TJX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TJX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$124.69
US$130.96
+5.0%
13.9%US$151.00US$82.13n/a22
Jan ’26US$120.81
US$129.55
+7.2%
13.9%US$148.00US$82.13n/a22
Dec ’25US$125.69
US$127.32
+1.3%
13.6%US$148.00US$81.00n/a22
Nov ’25US$112.39
US$126.05
+12.2%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Oct ’25US$116.64
US$126.10
+8.1%
13.4%US$148.00US$81.00n/a22
Sep ’25US$117.27
US$127.62
+8.8%
11.1%US$148.00US$81.00n/a22
Aug ’25US$113.66
US$114.48
+0.7%
9.6%US$134.00US$78.00n/a22
Jul ’25US$110.58
US$113.62
+2.7%
9.4%US$134.00US$78.00n/a22
Jun ’25US$103.10
US$112.78
+9.4%
9.8%US$134.00US$74.00n/a22
May ’25US$93.82
US$110.39
+17.7%
8.6%US$120.00US$74.00n/a23
Apr ’25US$99.70
US$109.96
+10.3%
8.8%US$120.00US$74.00n/a23
Mar ’25US$98.51
US$109.00
+10.7%
9.6%US$120.00US$71.00n/a23
Feb ’25US$97.06
US$102.22
+5.3%
8.6%US$116.00US$71.00US$124.7923
Jan ’25US$93.81
US$100.44
+7.1%
8.1%US$110.00US$71.00US$120.8123
Dec ’24US$89.04
US$100.46
+12.8%
7.8%US$110.00US$73.00US$125.6923
Nov ’24US$88.06
US$98.61
+12.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$112.3922
Oct ’24US$88.88
US$98.61
+11.0%
8.0%US$110.00US$73.00US$116.6422
Sep ’24US$92.64
US$97.59
+5.3%
8.6%US$110.00US$73.00US$117.2722
Aug ’24US$86.37
US$89.77
+3.9%
8.1%US$110.00US$71.00US$113.6622
Jul ’24US$84.79
US$88.77
+4.7%
8.8%US$110.00US$71.00US$110.5822
Jun ’24US$76.65
US$87.40
+14.0%
7.5%US$96.00US$71.00US$103.1020
May ’24US$78.32
US$86.60
+10.6%
7.5%US$95.00US$71.00US$93.8220
Apr ’24US$78.36
US$86.45
+10.3%
7.9%US$95.00US$68.00US$99.7020
Mar ’24US$76.86
US$86.70
+12.8%
7.4%US$95.00US$68.00US$98.5123
Feb ’24US$82.42
US$85.82
+4.1%
7.2%US$95.00US$68.00US$97.0623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$130.96
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The TJX Companies, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Mark MontagnaAvondale Partners