RUSTA logo

Rusta OM:RUSTA Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 76.65

Marktkapitalisatie

SEK 11.6b

7D

8.5%

1Y

9.3%

Bijgewerkt

17 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 11.6b

RUSTA Overzicht aandelen

Rusta AB (publ) verkoopt producten voor huis en vrije tijd in Zweden, Noorwegen, Finland en Duitsland. Meer informatie

RUSTA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.11% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 21.7%

Risicoanalyse

RUSTA onze risicocontroles hebben doorstaan.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Rusta AB (publ) Concurrenten

Boozt

OM:BOOZT

SEK 7.8b

Online Brands Nordic

OM:OBAB

SEK 318.2m

Bilia

OM:BILI A

SEK 11.0b

Fenix Outdoor International

OM:FOI B

SEK 9.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rusta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 76.65
52 Week HoogtepuntSEK 93.00
52 Week LaagSEK 63.10
Bèta0
1 maand verandering8.26%
3 maanden verandering-2.36%
1 Jaar Verandering9.25%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO67.74%

Recent nieuws en updates

We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Dec 21
We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Dec 13
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Recent updates

We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Dec 21
We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Dec 13
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jun 21
Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

Jun 16
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 22
These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Rendement voor aandeelhouders

RUSTASE Multiline RetailSE Markt
7D8.5%6.5%3.7%
1Y9.3%2.3%14.2%

Rendement versus industrie: RUSTA overtrof de Swedish Multiline Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: RUSTA presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RUSTA's price volatile compared to industry and market?
RUSTA volatility
RUSTA Average Weekly Movement4.3%
Multiline Retail Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: RUSTA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RUSTA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19864,834Goran Westerbergwww.rusta.com/en

Rusta AB (publ) verkoopt producten voor huis en vrije tijd in Zweden, Noorwegen, Finland en Duitsland. Het bedrijf biedt kleinmeubelen, verlichting, tapijten en andere textielgerelateerde producten aan. Het biedt ook seizoensgebonden producten aan, zoals kerstversiering, tuin- en vakantieartikelen; verbruiksartikelen en producten voor woningdecoratie; producten voor thuisoefening, waaronder reisbenodigdheden, slimme accessoires en producten voor huisdieren, voedsel en snacks voor huisdieren en andere accessoires.

Rusta AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rusta zich tot de beurswaarde?
RUSTA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 11.61b
Inkomsten(TTM)SEK 438.00m
Inkomsten(TTM)SEK 11.31b

26.5x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is RUSTA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RUSTA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 11.31b
Kosten van inkomstenSEK 6.35b
BrutowinstSEK 4.95b
Overige uitgavenSEK 4.52b
InkomstenSEK 438.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.89
Brutomarge43.80%
Nettowinstmarge3.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding9.2%

Hoe presteerde RUSTA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 07:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rusta AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Markets
Simen AasDNB Markets