RUSTA logo

Rusta AB (publ)OM:RUSTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 10.6b
Prijs aandeel
SEK 71.15
n.v.t.
1Y3.9%
7D5.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Rusta AB (publ)

OM:RUSTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.6b

Rusta (RUSTA) Aandelenoverzicht

Rusta AB (publ) verkoopt producten voor huis en vrije tijd in Zweden, Noorwegen, Finland en Duitsland. Meer informatie

RUSTA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.54% per jaar groeien

Risicoanalyse

RUSTA onze risicocontroles hebben doorstaan.

RUSTA Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

RUSTA logo
Rusta

Upcoming Store Expansion And Supply Chain Investments Will Increase Future Market Reach

Key Takeaways Expansion into new markets, including Germany, and a store format update are positioned to drive revenue growth and improve net margins. Strong self-financed growth strategy and supply chain investments enhance financial stability, gross margins, and overall earnings.
View narrative
SEK 75
FV
5.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Rusta AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rusta
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 71.15
52 Week HoogtepuntSEK 85.20
52 Week LaagSEK 58.85
Bèta2.16
1 maand verandering12.94%
3 maanden verandering-3.98%
1 Jaar Verandering3.87%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO55.71%

Recent nieuws en updates

Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Sep 20
Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Recent updates

Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Sep 20
Rusta (STO:RUSTA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.45

Rusta AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Sep 14
Rusta AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Rusta (STO:RUSTA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sep 01
Rusta (STO:RUSTA) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rusta's (STO:RUSTA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 18
Rusta's (STO:RUSTA) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Solid Earnings Reflect Rusta's (STO:RUSTA) Strength As A Business

Jun 24
Solid Earnings Reflect Rusta's (STO:RUSTA) Strength As A Business

Rusta AB (publ) Just Missed EPS By 6.3%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jun 20
Rusta AB (publ) Just Missed EPS By 6.3%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Does Rusta (STO:RUSTA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 16
Does Rusta (STO:RUSTA) Have A Healthy Balance Sheet?

Rusta AB (publ)'s (STO:RUSTA) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 10
Rusta AB (publ)'s (STO:RUSTA) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Mar 16
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Reported Third-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
User avatar

Store Expansion And Automation Will Improve Efficiency By 2026 Amid Shift To Low-Price Options

Strategic store expansions and favorable lease opportunities are expected to drive revenue growth and improve net margins through increased consumer reach and cost-effective operations.

We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Dec 21
We Think Rusta's (STO:RUSTA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Dec 13
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Just Released Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Jun 21
Rusta's (STO:RUSTA) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

Jun 16
Rusta AB (publ) (STO:RUSTA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To kr91.67

These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 22
These 4 Measures Indicate That Rusta (STO:RUSTA) Is Using Debt Reasonably Well

Rendement voor aandeelhouders

RUSTASE Multiline RetailSE Markt
7D5.8%4.0%2.9%
1Y3.9%1.0%4.7%

Rendement versus industrie: RUSTA overtrof de Swedish Multiline Retail industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1 % opleverde.

Rendement versus markt: RUSTA kwam overeen met de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is RUSTA's price volatile compared to industry and market?
RUSTA volatility
RUSTA Average Weekly Movement5.2%
Multiline Retail Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in SE Market12.0%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: RUSTA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RUSTA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19865,242Goran Westerbergrusta.com

Rusta AB (publ) verkoopt producten voor huis en vrije tijd in Zweden, Noorwegen, Finland en Duitsland. Het bedrijf biedt kleinmeubelen, verlichting, tapijten en andere textielgerelateerde producten aan. Het biedt ook seizoensgebonden producten aan, zoals kerstversiering, tuin- en vakantieartikelen; verbruiksartikelen en producten voor woningdecoratie; producten voor thuisoefening, waaronder reisbenodigdheden, slimme accessoires en producten voor huisdieren, voedsel en snacks voor huisdieren en andere accessoires.

Rusta AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rusta zich tot de beurswaarde?
RUSTA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 10.64b
Inkomsten(TTM)SEK 419.00m
Inkomsten(TTM)SEK 11.93b
26.0x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is RUSTA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RUSTA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 11.93b
Kosten van inkomstenSEK 6.83b
BrutowinstSEK 5.10b
Overige uitgavenSEK 4.68b
InkomstenSEK 419.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Dec 09, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.74
Brutomarge42.76%
Nettowinstmarge3.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.5%

Hoe presteerde RUSTA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%
Huidig dividendrendement
53%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/27 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rusta AB (publ) wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel SchmidtDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie