CATE Overzicht aandelen

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden. Meer informatie

CATE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 20.8 x) ligt onder de Swedish markt ( 23.6 x)

De winst zal naar verwachting met 13.49% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4052.9%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.74%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Key Takeaways Strategic expansions and acquisitions are set to boost earnings, secure stable cash flows, and enhance revenue and profit growth. Improved credit rating reflects Catena's strong performance and potential for profitable growth and financial stability.

View narrative

SEK 548.33

11.1% undervalued

19.11%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Catena AB (publ) Concurrenten

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 33.7b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 23.8b

NP3 Fastigheter

OM:NP3

SEK 16.7b

AB Sagax

OM:SAGA A

SEK 84.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Catena
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 487.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 590.00
52 Week Laag	SEK 412.80
Bèta	1.17
1 maand verandering	7.14%
3 maanden verandering	-2.69%
1 Jaar Verandering	15.03%
3 jaar verandering	-4.22%
5 jaar verandering	14.71%
Verandering sinds IPO	373.30%

Recent nieuws en updates

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10

Recent updates

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10

Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Nov 21

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Nov 03

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 29

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 05

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 20

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Oct 06

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Aug 28

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Aug 23

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Jul 19

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Jul 05

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Jun 30

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Apr 30

Should You Investigate Catena AB (publ) (STO:CATE) At kr430?

Feb 12

Is Now An Opportune Moment To Examine Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Sep 28

Rendement voor aandeelhouders

	CATE	SE Real Estate	SE Markt
7D	0.8%	-0.6%	0.3%
1Y	15.0%	8.2%	13.5%

Rendement versus industrie: CATE overtrof de Swedish Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CATE overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CATE's price volatile compared to industry and market?
CATE volatility
CATE Average Weekly Movement	3.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: CATE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CATE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	65	Jörgen Eriksson	www.catena.se

Catena AB (publ) bezit, ontwikkelt, beheert en verkoopt logistiek vastgoed in Zweden. Het bedrijf biedt complexiteitsterminals voor onmiddellijke overslag; logistieke magazijnen voor opslag; distributiecentra; magazijnen voor gekoelde opslag; volledig geautomatiseerde magazijnen; omni-magazijnen; en stadslogistiek. Het bedrijf is actief in de regio's Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö en Stockholm.

Catena AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Catena zich tot de beurswaarde?
CATE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 29.43b
Inkomsten(TTM)	SEK 1.41b
Inkomsten(TTM)	SEK 2.01b

20.8x

Koers/Winstverhouding

14.7x

P/S-verhouding

Is CATE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CATE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.01b
Kosten van inkomsten	SEK 396.00m
Brutowinst	SEK 1.61b
Overige uitgaven	SEK 197.00m
Inkomsten	SEK 1.41b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2025

Winst per aandeel (EPS)	23.39
Brutomarge	80.25%
Nettowinstmarge	70.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	75.0%

Hoe presteerde CATE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 23:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Catena AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Victor Krüeger	ABG Sundal Collier Sponsored
Paul May	Barclays

CATE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Catena AB (publ) Concurrenten

OM:WIHL

SEK 33.7b

OM:ATRLJ B

SEK 23.8b

OM:NP3

SEK 16.7b

OM:SAGA A

SEK 84.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates increase by 30%

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 30%

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Estimating The Fair Value Of Catena AB (publ) (STO:CATE)

Catena (STO:CATE) Has Announced A Dividend Of SEK4.25

Price target increased by 8.8% to kr591

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Does Catena (STO:CATE) Have A Healthy Balance Sheet?

Catena (STO:CATE) Will Pay A Dividend Of SEK4.25

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Now 20% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 14%

Insufficient new directors

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Price target increased by 8.7% to kr526

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.25

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.4% yield

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Consensus EPS estimates fall by 73%

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield