Hoe verhoudt WALL B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WALL B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.3 x).

Hoe verhoudt WALL B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

WALL B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 22.2 x).

Wat is WALL B's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WALL B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Wat is de reële prijs van WALL B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WALL B ( SEK49.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK9.9 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Wallenstam (OM:WALL B) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

WALL B Overzicht aandelen

Wallenstam AB (publ) is actief als vastgoedbedrijf in Zweden. Meer informatie

WALL B fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 23.31% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Wallenstam AB (publ) Concurrenten

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 33.2b

Catena

OM:CATE

SEK 29.1b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 25.4b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Wallenstam
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 49.28
52 Week Hoogtepunt	SEK 61.15
52 Week Laag	SEK 44.14
Bèta	1.09
1 maand verandering	6.21%
3 maanden verandering	1.69%
1 Jaar Verandering	4.81%
3 jaar verandering	-29.25%
5 jaar verandering	-26.83%
Verandering sinds IPO	15,462.14%

Recent nieuws en updates

Wallenstam's (STO:WALL B) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Feb 14

Recent updates

Wallenstam's (STO:WALL B) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Feb 14

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 23

The Strong Earnings Posted By Wallenstam (STO:WALL B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Jul 17

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.25

Jun 30

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.25

Jun 16

These 4 Measures Indicate That Wallenstam (STO:WALL B) Is Using Debt Extensively

May 30

Wallenstam AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 06

Is Wallenstam (STO:WALL B) A Risky Investment?

Mar 03

Rendement voor aandeelhouders

	WALL B	SE Real Estate	SE Markt
7D	-0.1%	-0.4%	2.6%
1Y	4.8%	7.1%	13.5%

Rendement versus industrie: WALL B presteerde slechter dan de Swedish Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.1 % opleverde.

Rendement versus markt: WALL B presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WALL B's price volatile compared to industry and market?
WALL B volatility
WALL B Average Weekly Movement	3.8%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.0%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: WALL B heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van WALL B is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1944	264	Hans Wallenstam	www.wallenstam.se

Wallenstam AB (publ) is actief als vastgoedonderneming in Zweden. Het verwerft, ontwikkelt, bouwt, beheert, verhuurt en verkoopt residentieel en commercieel vastgoed. De portefeuille van het bedrijf omvat commercieel vastgoed en appartementen in Stockholm, Göteborg en Uppsala.

Wallenstam AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wallenstam zich tot de beurswaarde?
WALL B fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 32.28b
Inkomsten(TTM)	SEK 774.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 2.83b

41.7x

Koers/Winstverhouding

11.4x

P/S-verhouding

Is WALL B overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WALL B resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.83b
Kosten van inkomsten	SEK 1.03b
Brutowinst	SEK 1.80b
Overige uitgaven	SEK 1.03b
Inkomsten	SEK 774.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 17, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.18
Brutomarge	63.54%
Nettowinstmarge	27.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	98.6%

Hoe presteerde WALL B op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/16 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wallenstam AB (publ) wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Kanad Mitra	Barclays
Celine Huynh	Barclays

WALL B Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Wallenstam AB (publ) Concurrenten

OM:WIHL

SEK 33.2b

OM:CATE

SEK 29.1b

OM:HUFV A

SEK 25.4b

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Wallenstam's (STO:WALL B) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Wallenstam AB (Publ) Proposes Dividend

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 05, 2026

Chief Executive Officer recently bought kr28m worth of stock

Director of Communication recently bought kr2.0m worth of stock

Recent updates

Wallenstam's (STO:WALL B) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Wallenstam AB (Publ) Proposes Dividend

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 05, 2026

Chief Executive Officer recently bought kr28m worth of stock

Director of Communication recently bought kr2.0m worth of stock

Chief Executive Officer recently bought kr435k worth of stock

Wallenstam AB (Publ) Announces Two Thousand Square Meters Let At Kaserntorget 6

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 28, 2025

Upcoming dividend of kr0.25 per share

Price target increased by 12% to kr47.20

The Strong Earnings Posted By Wallenstam (STO:WALL B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.25

Wallenstam AB (publ) Announces Full-Service Offices with Reuse Ready for Occupation At Kaserntorget

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.25

Chief Executive Officer recently bought kr1.5m worth of stock

These 4 Measures Indicate That Wallenstam (STO:WALL B) Is Using Debt Extensively

Chief Executive Officer recently bought kr442k worth of stock

Dividend of kr0.25 announced

Wallenstam AB (Publ) Approves Dividend for the Financial Year 2023, Payable on May 3, 2024 and November 1, 2024 Respectively

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 06, 2025

Upcoming dividend of kr0.25 per share

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Director recently sold kr98m worth of stock

Final dividend of kr0.25 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 10% to kr43.00

Wallenstam AB (Publ) Proposes Dividend

Therese Nerlund Joins Wallenstam as New Land and Development Manager

Price target increased by 12% to kr41.00

Group Controller & Director recently bought kr543k worth of stock

Is Wallenstam (STO:WALL B) A Risky Investment?

Independent Chairman of the Board recently bought kr442k worth of stock

Upcoming dividend of kr0.30 per share at 1.6% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 08, 2024

Wallenstam (STO:WALL B) Will Pay A Dividend Of SEK0.30

Wallenstam AB (publ), Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.30

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Is Wallenstam (STO:WALL B) Using Too Much Debt?

Wallenstam Starts Construction of 172 Rental Apartments in Farsta

Group Controller & Director recently bought kr389k worth of stock

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Wallenstam AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Anders Berntsson Declines Re-Election as Board Member of Wallenstam AB (publ)

Price target decreased by 9.9% to kr36.25

Full year 2022 earnings released: EPS: kr1.67 (vs kr7.20 in FY 2021)

Insufficient new directors

Upcoming dividend of kr0.30 per share at 1.5% yield

Consensus EPS estimates have been downgraded.