Catena Waardering
Is CATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CATE ( SEK489 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK381.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CATE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CATE?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is CATE's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | SEK 29.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 22.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.9x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CATE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 42.4x | ||
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 68.9x | 43.1% | SEK 34.2b |
NP3 NP3 Fastigheter | 47.1x | 38.1% | SEK 15.7b |
SAGA A AB Sagax | 30.4x | 6.6% | SEK 89.6b |
SLP B Swedish Logistic Property | 23x | 29.8% | SEK 9.7b |
CATE Catena | 20.9x | 13.5% | SEK 29.5b |
Price-To-Earnings versus peers: CATE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CATE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CATE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 47.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CATE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CATE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | SEK 489.00 | SEK 576.00 +17.8% | 11.4% | SEK 640.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 580.00 | SEK 574.00 -1.0% | 11.3% | SEK 660.00 | SEK 460.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 570.00 | SEK 590.50 +3.6% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 547.00 | SEK 590.50 +8.0% | 2.7% | SEK 612.00 | SEK 575.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 529.00 | SEK 542.50 +2.6% | 4.7% | SEK 575.00 | SEK 515.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 536.00 | SEK 528.75 -1.4% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 487.00 | SEK 528.75 +8.6% | 5.9% | SEK 575.00 | SEK 490.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 523.00 | SEK 496.25 -5.1% | 6.1% | SEK 540.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 434.20 | SEK 479.25 +10.4% | 3.7% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 437.20 | SEK 475.00 +8.6% | 4.4% | SEK 510.00 | SEK 455.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 471.40 | SEK 441.25 -6.4% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 412.80 | SEK 441.25 +6.9% | 4.3% | SEK 465.00 | SEK 420.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 360.80 | SEK 440.00 +22.0% | 2.9% | SEK 455.00 | SEK 425.00 | SEK 489.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 380.00 | SEK 459.25 +20.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 580.00 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 396.20 | SEK 459.25 +15.9% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 570.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 396.80 | SEK 459.25 +15.7% | 2.1% | SEK 475.00 | SEK 450.00 | SEK 547.00 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 394.80 | SEK 466.33 +18.1% | 1.8% | SEK 475.00 | SEK 455.00 | SEK 529.00 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 374.20 | SEK 443.50 +18.5% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 536.00 | 4 |
| May ’24 | SEK 392.60 | SEK 443.50 +13.0% | 5.9% | SEK 469.00 | SEK 400.00 | SEK 487.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 384.00 | SEK 450.25 +17.3% | 7.6% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 523.00 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 399.60 | SEK 436.50 +9.2% | 9.2% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 434.20 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 439.00 | SEK 434.00 -1.1% | 9.1% | SEK 496.00 | SEK 400.00 | SEK 437.20 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 388.60 | SEK 412.00 +6.0% | 2.9% | SEK 425.00 | SEK 400.00 | SEK 471.40 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 367.80 | SEK 409.50 +11.3% | 3.6% | SEK 425.00 | SEK 390.00 | SEK 412.80 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 398.40 | SEK 406.25 +2.0% | 2.7% | SEK 425.00 | SEK 400.00 | SEK 360.80 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.