Loading...
INSTAL logo

Instalco AB (publ)OM:INSTAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 6.9b
Prijs aandeel
SEK 25.70
Mijn reële waarde
SEK 37.33
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-37.3%
7D0.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Instalco AB (publ)

OM:INSTAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 6.9b

Instalco (INSTAL) Aandelenoverzicht

Instalco AB (publ) levert installatiediensten op het gebied van elektriciteit, verwarming en sanitair, ventilatie, technisch advies en industrie in Zweden en de rest van Scandinavië. Meer informatie

INSTAL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 36.41% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (2%) zijn lager dan vorig jaar (3.9%)


INSTAL Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

INSTAL logo
Instalco

Smart Building Services And Digital Automation Will Boost Germany Expansion

Key Takeaways Growing focus on service, maintenance, and smart building technology drives higher-margin recurring revenues and positions Instalco for future market shifts. Expansion into Germany and operational efficiency initiatives open new growth channels while supporting cost control and improved profitability.
View narrative
SEK 37.33
FV
31.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
INSTAL logo
Instalco

Urbanization And Smart Technologies Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Germany's rapid expansion and recent acquisitions signal much stronger future revenue and earnings growth potential than current market expectations reflect. Accelerated focus on technical consulting, automation, and operational excellence is driving margin expansion and positioning Instalco for outsized market share in sustainable building solutions.
View narrative
SEK 45
FV
42.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
INSTAL logo
Instalco

High Interest And Demographic Headwinds Will Weaken European Orders

Key Takeaways Prolonged weak construction demand in Europe and unfavorable demographics threaten Instalco's revenue growth, order intake, and long-term business visibility. Increased competition, regulatory shifts, and complex expansions risk margin pressure, integration challenges, and reduced profitability if adaptation lags.
View narrative
SEK 27
FV
4.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

View narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
57users have followed this narrative
US$9.21
11.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Instalco AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Instalco
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 25.70
52 Week HoogtepuntSEK 41.28
52 Week LaagSEK 22.72
Bèta1.0
1 maand verandering6.37%
3 maanden verandering1.82%
1 Jaar Verandering-37.32%
3 jaar verandering-43.00%
5 jaar verandering-40.78%
Verandering sinds IPO97.69%

Recent nieuws en updates

Is There Now An Opportunity In Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Sep 26
Is There Now An Opportunity In Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Analysts Are Updating Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Estimates After Its Second-Quarter Results

Jul 22
Analysts Are Updating Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Estimates After Its Second-Quarter Results

Instalco (STO:INSTAL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Instalco (STO:INSTAL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Is There Now An Opportunity In Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Sep 26
Is There Now An Opportunity In Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Analysts Are Updating Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Estimates After Its Second-Quarter Results

Jul 22
Analysts Are Updating Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Estimates After Its Second-Quarter Results

Instalco (STO:INSTAL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Instalco (STO:INSTAL) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Instalco (STO:INSTAL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 21
Instalco (STO:INSTAL) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Instalco's (STO:INSTAL) Dividend Will Be SEK0.68

May 06
Instalco's (STO:INSTAL) Dividend Will Be SEK0.68

Analysts Have Been Trimming Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Price Target After Its Latest Report

May 02
Analysts Have Been Trimming Their Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Price Target After Its Latest Report

Instalco (STO:INSTAL) Will Pay A Dividend Of SEK0.68

Apr 06
Instalco (STO:INSTAL) Will Pay A Dividend Of SEK0.68
User avatar

Focusing On Collaboration And New Ventures Will Strengthen Future Prospects

Focus on multidisciplinary collaboration and start-up innovation could lead to new revenue streams and comprehensive client solutions, boosting future sales.

Why Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Could Be Worth Watching

Jan 24
Why Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Could Be Worth Watching

Does Instalco (STO:INSTAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 09
Does Instalco (STO:INSTAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Be Wary Of Instalco (STO:INSTAL) And Its Returns On Capital

Dec 22
Be Wary Of Instalco (STO:INSTAL) And Its Returns On Capital

There Is A Reason Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Price Is Undemanding

Dec 07
There Is A Reason Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Price Is Undemanding

Instalco AB (publ) Just Missed EPS By 22%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Oct 28
Instalco AB (publ) Just Missed EPS By 22%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

We Think Instalco (STO:INSTAL) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 03
We Think Instalco (STO:INSTAL) Can Stay On Top Of Its Debt

There Are Reasons To Feel Uneasy About Instalco's (STO:INSTAL) Returns On Capital

Sep 13
There Are Reasons To Feel Uneasy About Instalco's (STO:INSTAL) Returns On Capital

Instalco AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 25
Instalco AB (publ) Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jul 24
Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Instalco (STO:INSTAL) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 27
These 4 Measures Indicate That Instalco (STO:INSTAL) Is Using Debt Reasonably Well

When Should You Buy Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Jun 11
When Should You Buy Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) CEO Is Reasonable

Apr 30
Most Shareholders Will Probably Find That The Compensation For Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) CEO Is Reasonable

Instalco (STO:INSTAL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK0.68

Apr 25
Instalco (STO:INSTAL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK0.68

Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 11
Instalco AB (publ)'s (STO:INSTAL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Instalco's (STO:INSTAL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 29
Instalco's (STO:INSTAL) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

We Think Instalco (STO:INSTAL) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 27
We Think Instalco (STO:INSTAL) Can Stay On Top Of Its Debt

Instalco (STO:INSTAL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK0.68

Mar 15
Instalco (STO:INSTAL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK0.68

We Like The Quality Of Instalco's (STO:INSTAL) Earnings

Feb 22
We Like The Quality Of Instalco's (STO:INSTAL) Earnings

Is Instalco (STO:INSTAL) Using Too Much Debt?

Dec 11
Is Instalco (STO:INSTAL) Using Too Much Debt?

Instalco (STO:INSTAL) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 28
Instalco (STO:INSTAL) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Now The Time To Look At Buying Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Sep 13
Is Now The Time To Look At Buying Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Instalco (STO:INSTAL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 23
Instalco (STO:INSTAL) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 30
Instalco AB (publ) (STO:INSTAL) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Does Instalco (STO:INSTAL) Have A Healthy Balance Sheet?

May 26
Does Instalco (STO:INSTAL) Have A Healthy Balance Sheet?

Instalco (STO:INSTAL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK0.66

May 07
Instalco (STO:INSTAL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK0.66

There Are Reasons To Feel Uneasy About Instalco's (STO:INSTAL) Returns On Capital

Apr 30
There Are Reasons To Feel Uneasy About Instalco's (STO:INSTAL) Returns On Capital

Instalco (STO:INSTAL) Is Increasing Its Dividend To SEK0.66

Apr 05
Instalco (STO:INSTAL) Is Increasing Its Dividend To SEK0.66

Is It Too Late To Consider Buying Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Mar 05
Is It Too Late To Consider Buying Instalco AB (publ) (STO:INSTAL)?

Rendement voor aandeelhouders

INSTALSE ConstructionSE Markt
7D0.4%1.8%2.7%
1Y-37.3%0.8%-1.2%

Rendement versus industrie: INSTAL presteerde slechter dan de Swedish Construction -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 0.8 % opleverde.

Rendement versus markt: INSTAL presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is INSTAL's price volatile compared to industry and market?
INSTAL volatility
INSTAL Average Weekly Movement5.8%
Construction Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: INSTAL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van INSTAL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20136,215Per Sjostrandinstalco.se

Instalco AB (publ) levert installatiediensten op het gebied van elektra, verwarming en sanitair, ventilatie, technisch advies en industrie in Zweden en de rest van Scandinavië. Het bedrijf houdt zich bezig met de constructie, planning en montage van elektrische systemen; alarmen en bewaking; datanetwerk en besturing van technische apparatuur; energieoptimalisatie; laadpalen voor elektrische voertuigen; uitlezing op afstand; regeltechniek; onderhoudsdiensten; en maritieme installaties. Het bedrijf biedt ook verwarmings- en loodgietersdiensten, waaronder installatie van stadsverwarming, aardgas, warmtepompen en comfortkoeling; vervanging van leidingen en preventief onderhoud; waterbehandeling en optimalisatie van waterverbruik; sprinklersystemen; nieuwbouw; lopende reparaties; verbouwingen en uitbreidingen; projectplanning; en diensten voor energie-efficiëntiemaatregelen.

Instalco AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Instalco zich tot de beurswaarde?
INSTAL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 6.90b
Inkomsten(TTM)SEK 272.00m
Inkomsten(TTM)SEK 13.56b
25.4x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is INSTAL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
INSTAL resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 13.56b
Kosten van inkomstenSEK 6.38b
BrutowinstSEK 7.18b
Overige uitgavenSEK 6.91b
InkomstenSEK 272.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.01
Brutomarge52.94%
Nettowinstmarge2.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding108.3%

Hoe presteerde INSTAL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%
Huidig dividendrendement
66%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 12:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Instalco AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank