Instalco AB (publ)

OM:INSTAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.6b

Instalco Waardering

Is INSTAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSTAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 87.63
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INSTAL ( SEK27.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK87.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSTAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSTAL?

Belangrijke metriek: Omdat INSTAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INSTAL. Deze wordt berekend door INSTAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSTAL's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenSEK 284.00m
MarktkapitalisatieSEK 7.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INSTAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
NCC B NCC
11.6x6.54%SEK 17.7b
NYAB Nyab
22.1x17.46%SEK 4.1b
PEAB B Peab
11.4x6.50%SEK 23.7b
TRAIN B Train Alliance
44.1xn/aSEK 1.3b
INSTAL Instalco
26x37.04%SEK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: INSTAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INSTAL 26.0xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies21PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INSTAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het Swedish Construction -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSTAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSTAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding38.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INSTAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSTAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 27.50
SEK 41.50
+50.91%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
May ’26SEK 26.88
SEK 41.50
+54.39%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
Apr ’26SEK 31.70
SEK 45.75
+44.32%
11.60%SEK 50.00SEK 37.00n/a4
Mar ’26SEK 33.76
SEK 49.33
+46.13%
1.91%SEK 50.00SEK 48.00n/a3
Dec ’25SEK 30.76
SEK 51.67
+67.97%
4.56%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+50.96%
10.93%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+26.99%
11.94%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.08%
13.69%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.06%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.41%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.37%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.11%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 26.883
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.68%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 31.703
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.79%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 33.763
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.72%
21.92%SEK 72.00SEK 40.00SEK 31.624
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.03%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00SEK 32.964
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.17%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.764
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.33%
19.80%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.69%
16.68%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.59%
10.24%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.15%
10.88%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.49%
9.88%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.79%
9.88%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.14%
10.80%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 41.50
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 18:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Instalco AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank