Instalco AB (publ)

OM:INSTAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.6b

Instalco Waardering

Is INSTAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSTAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSTAL ( SEK32.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK107.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSTAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSTAL?

Belangrijke metriek: Omdat INSTAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INSTAL. Deze wordt berekend door INSTAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSTAL's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenSEK 491.00m
MarktkapitalisatieSEK 8.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INSTAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
NCC B NCC
12.8x6.4%SEK 15.7b
FG Fasadgruppen Group
20x62.0%SEK 2.4b
PEAB B Peab
15.2x10.4%SEK 22.2b
NYAB Nyab
27.9x37.4%SEK 3.6b
INSTAL Instalco
17.5x22.0%SEK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: INSTAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INSTAL 17.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies21PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INSTAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Swedish Construction -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSTAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSTAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INSTAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSTAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 32.66
SEK 47.50
+45.4%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25SEK 30.76
SEK 51.67
+68.0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.764
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
Apr ’24SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.724
Feb ’24SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.904
Dec ’23SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 34.144

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Instalco AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank