Instalco Waardering

Is INSTAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSTAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSTAL ( SEK32.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK110.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSTAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSTAL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor INSTAL. Deze wordt berekend door INSTAL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is INSTAL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 8.56b

INSTAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.5x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INSTAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.1x
NCC B NCC	12.7x	5.6%	SEK 15.8b
FG Fasadgruppen Group	19.1x	68.1%	SEK 2.4b
PEAB B Peab	16.2x	10.6%	SEK 24.0b
NYAB Nyab	40.2x	28.1%	SEK 4.2b
INSTAL Instalco	17.4x	22.8%	SEK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: INSTAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSTAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INSTAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Swedish Construction -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSTAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSTAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.4x
Eerlijke PE Verhouding	25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INSTAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSTAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 32.46	SEK 49.00 +51.0%	10.9%	SEK 55.00	SEK 42.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 41.54	SEK 52.75 +27.0%	11.9%	SEK 58.00	SEK 42.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 45.80	SEK 52.25 +14.1%	13.7%	SEK 58.00	SEK 40.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 49.52	SEK 48.50 -2.1%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 40.96	SEK 48.50 +18.4%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 39.96	SEK 48.50 +21.4%	11.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	4
May ’25	SEK 39.12	SEK 49.33 +26.1%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Apr ’25	SEK 42.28	SEK 49.33 +16.7%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Mar ’25	SEK 37.72	SEK 49.33 +30.8%	13.8%	SEK 56.00	SEK 40.00	n/a	3
Feb ’25	SEK 42.34	SEK 54.50 +28.7%	21.9%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Jan ’25	SEK 40.90	SEK 54.00 +32.0%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Dec ’24	SEK 34.14	SEK 54.00 +58.2%	22.7%	SEK 72.00	SEK 40.00	n/a	4
Nov ’24	SEK 32.06	SEK 55.25 +72.3%	19.8%	SEK 72.00	SEK 45.00	SEK 32.46	4
Oct ’24	SEK 32.50	SEK 61.00 +87.7%	16.7%	SEK 72.00	SEK 45.00	SEK 41.54	4
Sep ’24	SEK 35.96	SEK 63.50 +76.6%	10.2%	SEK 72.00	SEK 55.00	SEK 45.80	4
Aug ’24	SEK 41.30	SEK 72.75 +76.2%	10.9%	SEK 86.00	SEK 65.00	SEK 49.52	4
Jul ’24	SEK 53.85	SEK 73.50 +36.5%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 40.96	4
Jun ’24	SEK 55.35	SEK 73.50 +32.8%	9.9%	SEK 86.00	SEK 68.00	SEK 39.96	4
May ’24	SEK 53.80	SEK 66.25 +23.1%	10.8%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 39.12	4
Apr ’24	SEK 49.98	SEK 65.50 +31.1%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 42.28	4
Mar ’24	SEK 49.36	SEK 65.50 +32.7%	11.1%	SEK 78.00	SEK 60.00	SEK 37.72	4
Feb ’24	SEK 41.37	SEK 59.25 +43.2%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 42.34	4
Jan ’24	SEK 39.63	SEK 59.25 +49.5%	14.0%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 40.90	4
Dec ’23	SEK 43.00	SEK 59.75 +39.0%	14.4%	SEK 71.00	SEK 50.00	SEK 34.14	4
Nov ’23	SEK 45.34	SEK 65.67 +44.8%	11.8%	SEK 75.00	SEK 56.00	SEK 32.06	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.