CD Projekt S.A.

WSE:CDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł15.6b

CD Projekt Waardering

Is CDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDR ( PLN156.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN23.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDR?

Belangrijke metriek: Omdat CDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDR. Deze wordt berekend door CDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDR's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
Inkomstenzł560.89m
Marktkapitalisatiezł15.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
PLW PlayWay
14.2x-6.9%zł1.8b
HUG Huuuge
3.2x-28.9%zł921.5m
TEN Ten Square Games
10.1x0.9%zł512.8m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł443.5m
CDR CD Projekt
27.8x17.1%zł15.6b

Price-To-Earnings versus peers: CDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CDR 27.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł156.25
zł134.72
-13.8%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.2%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.5%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.5%
27.1%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.4%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.7%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.8%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25zł118.50
zł112.59
-5.0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.2%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.5%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.9%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.8%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.6%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.4%
28.4%zł185.00zł80.00zł160.7516
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.1%
26.1%zł185.00zł80.00zł171.6016
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.0%
30.5%zł207.00zł80.00zł183.1016
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.5%
30.2%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.6%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.6%
27.3%zł207.00zł80.00zł130.3016
May ’24zł113.30
zł113.53
+0.2%
27.0%zł207.00zł80.00zł118.5017
Apr ’24zł111.22
zł117.47
+5.6%
28.0%zł215.00zł77.00zł116.9017
Mar ’24zł132.26
zł118.65
-10.3%
27.3%zł215.00zł77.00zł110.3517
Feb ’24zł138.28
zł119.22
-13.8%
28.0%zł215.00zł77.00zł104.8018
Jan ’24zł129.64
zł115.89
-10.6%
28.6%zł214.00zł75.00zł115.0018
Dec ’23zł123.58
zł118.33
-4.2%
31.1%zł214.00zł75.00zł111.0018
Nov ’23zł127.10
zł103.32
-18.7%
38.2%zł214.00zł55.00zł105.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

-4.5%

1Y

-34.2%

Legimi

zł88.8m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł43.80

7D

3.8%

1Y

68.5%

Artifex Mundi

zł197.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł16.50

7D

-4.9%

1Y

-8.3%