Ten Square Games S.A.

WSE:TEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł497.5m

Ten Square Games Waardering

Is TEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł113.30
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TEN ( PLN78.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN113.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEN?

Belangrijke metriek: Omdat TEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEN. Deze wordt berekend door TEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEN's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomstenzł50.81m
Marktkapitalisatiezł497.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
11B 11 bit studios
10.3x-0.8%zł480.5m
BLO Bloober Team
42xn/azł529.2m
HUG Huuuge
3.8x-21.5%zł1.0b
CRJ Creepy Jar
27.9x8.6%zł248.3m
TEN Ten Square Games
9.8x3.8%zł497.5m

Price-To-Earnings versus peers: TEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TEN 9.8xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł78.45
zł93.08
+18.7%
11.8%zł105.00zł74.00n/a6
Jan ’26zł72.00
zł96.63
+34.2%
11.0%zł105.00zł74.00n/a6
Dec ’25zł78.20
zł95.85
+22.6%
12.7%zł106.30zł74.00n/a6
Nov ’25zł80.05
zł97.30
+21.5%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Oct ’25zł93.90
zł97.30
+3.6%
12.1%zł106.30zł74.00n/a7
Sep ’25zł95.10
zł94.93
-0.2%
12.0%zł106.00zł74.00n/a7
Aug ’25zł86.05
zł95.21
+10.6%
11.4%zł106.00zł76.00n/a7
Jul ’25zł84.60
zł100.93
+19.3%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
Jun ’25zł88.80
zł100.93
+13.7%
13.9%zł125.00zł76.00n/a7
May ’25zł86.25
zł102.47
+18.8%
8.6%zł114.00zł85.00n/a6
Apr ’25zł96.40
zł101.76
+5.6%
9.4%zł114.00zł85.00n/a5
Mar ’25zł96.00
zł98.96
+3.1%
10.3%zł114.00zł85.00n/a5
Feb ’25zł103.00
zł98.96
-3.9%
10.3%zł114.00zł85.00zł78.355
Jan ’25zł96.40
zł98.96
+2.7%
10.3%zł114.00zł85.00zł72.005
Dec ’24zł94.05
zł95.60
+1.6%
11.0%zł114.00zł85.00zł78.205
Nov ’24zł79.65
zł94.33
+18.4%
17.4%zł125.00zł70.00zł80.056
Oct ’24zł84.90
zł91.50
+7.8%
18.2%zł125.00zł70.00zł93.906
Sep ’24zł84.05
zł89.33
+6.3%
19.4%zł125.00zł71.00zł95.106
Aug ’24zł80.40
zł89.33
+11.1%
19.4%zł125.00zł71.00zł86.056
Jul ’24zł78.75
zł92.33
+17.2%
19.0%zł125.00zł71.00zł84.606
Jun ’24zł81.90
zł92.33
+12.7%
19.0%zł125.00zł71.00zł88.806
May ’24zł81.95
zł97.00
+18.4%
15.2%zł125.00zł77.00zł86.256
Apr ’24zł92.85
zł133.17
+43.4%
15.5%zł174.00zł109.00zł96.406
Mar ’24zł131.10
zł188.17
+43.5%
61.6%zł444.00zł115.00zł96.006
Feb ’24zł127.50
zł188.17
+47.6%
61.6%zł444.00zł115.00zł103.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł93.08
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ten Square Games S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Piotr BoguszErste Group Bank AG