Creepy Jar Waardering

Is CRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRJ ( PLN302 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN41.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRJ?

Belangrijke metriek: Omdat CRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRJ. Deze wordt berekend door CRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRJ's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
Inkomstenzł11.65m
Marktkapitalisatiezł211.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
BBT BoomBit
10.3xn/azł130.4m
RND Render Cube
11.9xn/azł111.5m
TEN Ten Square Games
10x0.9%zł509.6m
GOP Games Operators
10xn/azł92.4m
CRJ Creepy Jar
18.1x2.4%zł211.2m

Price-To-Earnings versus peers: CRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRJ 18.1xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 13.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł302.00
zł528.00
+74.8%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Nov ’25zł358.00
zł528.00
+47.5%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Oct ’25zł376.00
zł528.00
+40.4%
18.6%zł660.00zł424.00n/a3
Sep ’25zł465.00
zł556.33
+19.6%
13.2%zł660.00zł500.00n/a3
Aug ’25zł492.00
zł556.33
+13.1%
13.2%zł660.00zł500.00n/a3
Jul ’25zł512.00
zł642.61
+25.5%
16.0%zł758.83zł509.00n/a3
Jun ’25zł514.00
zł642.61
+25.0%
16.0%zł758.83zł509.00n/a3
May ’25zł580.00
zł650.00
+12.1%
1.5%zł660.00zł640.00n/a2
Mar ’25zł592.00
zł760.00
+28.4%
13.2%zł860.00zł660.00n/a2
Feb ’25zł593.00
zł760.00
+28.2%
13.2%zł860.00zł660.00n/a2
Jan ’25zł598.00
zł760.00
+27.1%
13.2%zł860.00zł660.00n/a2
Dec ’24zł596.00
zł917.00
+53.9%
6.2%zł974.00zł860.00n/a2
Nov ’24zł623.00
zł917.00
+47.2%
6.2%zł974.00zł860.00zł358.002
Oct ’24zł692.00
zł917.00
+32.5%
6.2%zł974.00zł860.00zł376.002
Sep ’24zł724.00
zł917.00
+26.7%
6.2%zł974.00zł860.00zł465.002
Aug ’24zł763.00
zł917.00
+20.2%
6.2%zł974.00zł860.00zł492.002
Jul ’24zł845.00
zł917.00
+8.5%
6.2%zł974.00zł860.00zł512.002
Jun ’24zł813.00
zł917.00
+12.8%
6.2%zł974.00zł860.00zł514.002
May ’24zł833.00
zł911.67
+9.4%
5.2%zł974.00zł860.00zł580.003
Apr ’24zł826.00
zł936.67
+13.4%
3.2%zł974.00zł901.00zł560.003
Mar ’24zł810.00
zł936.67
+15.6%
3.2%zł974.00zł901.00zł592.003
Feb ’24zł814.00
zł936.67
+15.1%
3.2%zł974.00zł901.00zł593.003
Jan ’24zł700.00
zł868.33
+24.0%
11.8%zł974.00zł730.00zł598.003
Dec ’23zł708.00
zł810.67
+14.5%
8.7%zł901.00zł730.00zł596.003
Nov ’23zł609.00
zł810.67
+33.1%
8.7%zł901.00zł730.00zł623.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven