Is CRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6
Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CRJ ( PLN302 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN41.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CRJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRJ?
Belangrijke metriek: Omdat CRJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRJ. Deze wordt berekend door CRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRJ's PE Ratio?
PE-verhouding
18.1x
Inkomsten
zł11.65m
Marktkapitalisatie
zł211.21m
CRJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA
13.8x
PEG-verhouding
7.4x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: CRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 13.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
CRJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
18.1x
Eerlijke PE Verhouding
10.3x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten CRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
zł302.00
zł528.00
+74.8%
18.6%
zł660.00
zł424.00
n/a
3
Nov ’25
zł358.00
zł528.00
+47.5%
18.6%
zł660.00
zł424.00
n/a
3
Oct ’25
zł376.00
zł528.00
+40.4%
18.6%
zł660.00
zł424.00
n/a
3
Sep ’25
zł465.00
zł556.33
+19.6%
13.2%
zł660.00
zł500.00
n/a
3
Aug ’25
zł492.00
zł556.33
+13.1%
13.2%
zł660.00
zł500.00
n/a
3
Jul ’25
zł512.00
zł642.61
+25.5%
16.0%
zł758.83
zł509.00
n/a
3
Jun ’25
zł514.00
zł642.61
+25.0%
16.0%
zł758.83
zł509.00
n/a
3
May ’25
zł580.00
zł650.00
+12.1%
1.5%
zł660.00
zł640.00
n/a
2
Mar ’25
zł592.00
zł760.00
+28.4%
13.2%
zł860.00
zł660.00
n/a
2
Feb ’25
zł593.00
zł760.00
+28.2%
13.2%
zł860.00
zł660.00
n/a
2
Jan ’25
zł598.00
zł760.00
+27.1%
13.2%
zł860.00
zł660.00
n/a
2
Dec ’24
zł596.00
zł917.00
+53.9%
6.2%
zł974.00
zł860.00
n/a
2
Nov ’24
zł623.00
zł917.00
+47.2%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł358.00
2
Oct ’24
zł692.00
zł917.00
+32.5%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł376.00
2
Sep ’24
zł724.00
zł917.00
+26.7%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł465.00
2
Aug ’24
zł763.00
zł917.00
+20.2%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł492.00
2
Jul ’24
zł845.00
zł917.00
+8.5%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł512.00
2
Jun ’24
zł813.00
zł917.00
+12.8%
6.2%
zł974.00
zł860.00
zł514.00
2
May ’24
zł833.00
zł911.67
+9.4%
5.2%
zł974.00
zł860.00
zł580.00
3
Apr ’24
zł826.00
zł936.67
+13.4%
3.2%
zł974.00
zł901.00
zł560.00
3
Mar ’24
zł810.00
zł936.67
+15.6%
3.2%
zł974.00
zł901.00
zł592.00
3
Feb ’24
zł814.00
zł936.67
+15.1%
3.2%
zł974.00
zł901.00
zł593.00
3
Jan ’24
zł700.00
zł868.33
+24.0%
11.8%
zł974.00
zł730.00
zł598.00
3
Dec ’23
zł708.00
zł810.67
+14.5%
8.7%
zł901.00
zł730.00
zł596.00
3
Nov ’23
zł609.00
zł810.67
+33.1%
8.7%
zł901.00
zł730.00
zł623.00
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.