11 bit studios Waardering
Is 11B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 11B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 11B ( PLN165.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN438.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 11B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 11B?
Belangrijke metriek: Omdat 11B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 11B's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.3x |
| Inkomsten | zł15.85m |
| Marktkapitalisatie | zł404.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.7x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 11B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.3x | ||
BLO Bloober Team | 30.3x | n/a | zł485.9m |
ART Artifex Mundi | 5.9x | 14.79% | zł161.2m |
OML One More Level | 121x | n/a | zł145.3m |
TEN Ten Square Games | 7.8x | -1.45% | zł585.1m |
11B 11 bit studios | 25.3x | 10.60% | zł400.8m |
Price-To-Earnings versus peers: 11B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 11B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Entertainment industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 11B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Polish Entertainment -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 11B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 11B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł165.80 | zł231.79 +39.80% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | zł176.90 | zł231.79 +31.03% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | zł191.00 | zł231.79 +21.35% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | zł184.00 | zł234.83 +27.63% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | zł184.20 | zł234.83 +27.49% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | zł212.00 | zł233.00 +9.91% | 31.13% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | zł216.00 | zł231.57 +7.21% | 29.58% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | zł218.00 | zł224.50 +2.98% | 29.73% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | zł201.40 | zł222.29 +10.37% | 31.98% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | zł209.00 | zł241.71 +15.65% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | zł194.00 | zł241.71 +24.59% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | zł170.20 | zł241.71 +42.02% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | zł251.00 | zł343.71 +36.94% | 22.15% | zł434.00 | zł230.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.78% | 39.30% | zł815.00 | zł275.00 | zł176.90 | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.93% | 35.60% | zł815.00 | zł275.00 | zł191.00 | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.24% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.00 | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.33% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.20 | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.01% | 12.81% | zł840.00 | zł540.00 | zł212.00 | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.91% | 12.46% | zł840.00 | zł540.00 | zł216.00 | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.25% | 12.47% | zł840.00 | zł540.00 | zł218.00 | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.93% | 12.16% | zł800.00 | zł540.00 | zł201.40 | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.74% | 7.52% | zł800.00 | zł628.00 | zł209.00 | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.36% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł194.00 | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.39% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł170.20 | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.64% | 10.03% | zł863.00 | zł628.00 | zł251.00 | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.23% | 11.40% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/14 21:06 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/14 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
11 bit studios S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |